| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 630.00 | 5 917.00 | 4 713.00 | 10 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 167.00 | 55 488.00 | 4 679.00 | 60 167.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 99 687.00 | 90 295.00 | 9 392.00 | 99 687.00 |
BT Marchandises | 71 681.00 | 4 078.00 | 67 603.00 | 71 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 958.00 | 1 763.00 | 62 195.00 | 63 958.00 |
BZ Autres créances | 25 206.00 | | 25 206.00 | 25 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 906.00 | | 28 906.00 | 28 906.00 |
CF Disponibilités | 145 865.00 | | 145 865.00 | 145 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 439.00 | 5 841.00 | 331 598.00 | 337 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 126.00 | 96 136.00 | 340 990.00 | 437 126.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 630.00 | 23 630.00 | | 23 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 199 579.00 | 176 379.00 | | 199 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 909.00 | 83 200.00 | | 7 909.00 |
DL TOTAL (I) | 251 487.00 | 303 579.00 | | 251 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755.00 | 487.00 | | 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 921.00 | 242 494.00 | | 64 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 662.00 | 54 494.00 | | 18 662.00 |
EA Autres dettes | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 503.00 | 297 475.00 | | 89 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 990.00 | 601 053.00 | | 340 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 503.00 | 297 475.00 | | 89 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 378 580.00 | 33 449.00 | 412 030.00 | 378 580.00 |
FG Production vendue services | 58 698.00 | 4 645.00 | 63 343.00 | 58 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 279.00 | 38 094.00 | 475 373.00 | 437 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 225.00 | |
GE Autres charges | | | 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 587.00 | |
GN Différences positives de change | | | 317.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 556.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 686.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 686.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477.00 | | | 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477.00 | 14.00 | | 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -477.00 | 672.00 | | -477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 170.00 | 30 373.00 | | 1 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 615.00 | 739 644.00 | | 486 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 706.00 | 656 443.00 | | 478 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 909.00 | 83 200.00 | | 7 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 377.00 | | 5 930.00 | 99 377.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 630.00 | | | 23 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 230.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 620.00 | 99 687.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 750.00 | 10 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 640.00 | 65 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 100.00 | | 5 280.00 | 6 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 417.00 | | 650.00 | 67 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 921.00 | 2 124.00 | 750.00 | 88 921.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 630.00 | | | 23 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 100.00 | 567.00 | 750.00 | 6 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 191.00 | 1 557.00 | | 59 191.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 600.00 | 4 078.00 | 4 600.00 | 4 600.00 |
6T Sur comptes clients | 676.00 | 1 148.00 | 60.00 | 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 276.00 | 5 226.00 | 4 660.00 | 5 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 276.00 | 5 226.00 | 4 660.00 | 5 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 225.00 | 4 660.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 921.00 | 64 921.00 | | 64 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
UX Autres créances clients | 61 458.00 | | | 61 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
VI Groupe et associés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 366.00 | | | 23 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 987.00 | 90 987.00 | | 90 987.00 |
VW T.V.A. | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 502.00 | 89 502.00 | | 89 502.00 |