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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 735.00 | 16 642.00 | 5 093.00 | 21 735.00 |
AH Fonds commercial | 57 622.00 | | 57 622.00 | 57 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 422.00 | 19 422.00 | | 19 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 522.00 | 8 829.00 | 693.00 | 9 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 600.00 | 44 893.00 | 66 707.00 | 111 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 345.00 | | 10 345.00 | 10 345.00 |
BN En cours de production de biens | 7 085.00 | | 7 085.00 | 7 085.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 890.00 | | 23 890.00 | 23 890.00 |
BT Marchandises | 16 710.00 | | 16 710.00 | 16 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 169.00 | 4 364.00 | 52 805.00 | 57 169.00 |
BZ Autres créances | 34 762.00 | | 34 762.00 | 34 762.00 |
CF Disponibilités | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 508.00 | 4 364.00 | 152 145.00 | 156 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 109.00 | 49 257.00 | 218 852.00 | 268 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
DG Autres réserves | 20 768.00 | 20 768.00 | | 20 768.00 |
DH Report à nouveau | -169 233.00 | -184 134.00 | | -169 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 541.00 | 14 900.00 | | 6 541.00 |
DL TOTAL (I) | -39 389.00 | -45 930.00 | | -39 389.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 174.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 174.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 705.00 | 34 601.00 | | 11 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 386.00 | 143 919.00 | | 164 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 657.00 | | | 17 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 610.00 | 90 133.00 | | 35 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 883.00 | 28 623.00 | | 28 883.00 |
EA Autres dettes | | 27 382.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 258 241.00 | 324 658.00 | | 258 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 852.00 | 292 902.00 | | 218 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 291.00 | 323 533.00 | | 245 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 423.00 | 32 494.00 | | 11 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 994.00 | | 699.00 | 427 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 465.00 | 3 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 317 093.00 | 111 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 769.00 | 79 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 310 858.00 | 28 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 127.00 | | | 82 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 103.00 | | 699.00 | 339 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 731.00 | 3 874.00 | 302 711.00 | 343 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 055.00 | 1 357.00 | 2 769.00 | 18 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 676.00 | 2 517.00 | 299 941.00 | 325 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 174.00 | | 14 174.00 | 14 174.00 |
6T Sur comptes clients | 4 766.00 | | 402.00 | 4 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 766.00 | | 402.00 | 4 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 940.00 | | 14 576.00 | 18 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 610.00 | 35 610.00 | | 35 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 51 950.00 | | | 51 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 848.00 | | | 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
VB T. V. A. | 20 408.00 | | | 20 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
VI Groupe et associés | 164 386.00 | 164 386.00 | | 164 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
VP Divers | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 922.00 | 95 922.00 | | 95 922.00 |
VW T.V.A. | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 584.00 | 240 584.00 | | 240 584.00 |