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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 758.00 | 40 028.00 | 2 729.00 | 42 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 055.00 | 252 199.00 | 5 855.00 | 258 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 066.00 | 300 725.00 | 12 341.00 | 313 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 810.00 | | 16 810.00 | 16 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 048.00 | 9 362.00 | 310 686.00 | 320 048.00 |
BZ Autres créances | 35 872.00 | | 35 872.00 | 35 872.00 |
CF Disponibilités | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 206.00 | | 22 206.00 | 22 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 788.00 | 9 362.00 | 395 426.00 | 404 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 854.00 | 310 087.00 | 407 767.00 | 717 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 409.00 | | | 113 409.00 |
DJ Subventions d’investissement | 563.00 | | | 563.00 |
DL TOTAL (I) | 188 478.00 | | | 188 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 729.00 | | | 31 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 047.00 | | | 80 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 159.00 | | | 101 159.00 |
EA Autres dettes | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 288.00 | | | 219 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 767.00 | | | 407 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 933.00 | | | 199 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 509.00 | | | 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 669.00 | 21 410.00 | 4 353.00 | 283 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 172.00 | 21 410.00 | 4 353.00 | 275 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 047.00 | 80 047.00 | | 80 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 512.00 | 107 512.00 | | 107 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 556.00 | | | 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 206.00 | | | 22 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 288.00 | 199 933.00 | 19 355.00 | 219 288.00 |