| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 24 411 453.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 78 961.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 745.00 | 33 745.00 | | 33 745.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 355 680.00 | |
AN Terrains | 2 857 566.00 | 62 114.00 | 2 795 452.00 | 2 857 566.00 |
AP Constructions | 27 000 535.00 | 15 379 143.00 | 11 621 391.00 | 27 000 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 725.00 | 30 830.00 | 7 894.00 | 38 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 61 825 782.00 | |
AX Avances et acomptes | 535 827.00 | | 535 827.00 | 535 827.00 |
BF Prêts | 304 684.00 | | 304 684.00 | 304 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 963 674.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 89 635 550.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 6 757 191.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 877 628.00 | |
BZ Autres créances | | | 13 725 800.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 4 815 460.00 | |
CF Disponibilités | | | 16 469 296.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 113 557.00 | | 113 557.00 | 113 557.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 47 645 375.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 137 280 925.00 | |
CU Autres participations | 33 231 912.00 | | 33 231 912.00 | 33 231 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 905 184.00 | 21 905 184.00 | | 21 905 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 190 519.00 | 2 190 519.00 | | 2 190 519.00 |
DG Autres réserves | 32 237 943.00 | 32 414 217.00 | | 32 237 943.00 |
DH Report à nouveau | 32 121 992.00 | 30 302 914.00 | | 32 121 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 809 337.00 | 3 819 078.00 | | 2 809 337.00 |
DK Provisions réglementées | 1 753 673.00 | 1 753 673.00 | | 1 753 673.00 |
DL TOTAL (I) | 54 313 577.00 | 53 770 714.00 | | 54 313 577.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 118.00 | 549 495.00 | | 53 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 118.00 | 549 495.00 | | 53 118.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 10 500.00 | 11 232.00 | | 10 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 092 174.00 | 15 023 945.00 | | 13 092 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 365 674.00 | 50 075 960.00 | | 46 365 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 442.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 910 536.00 | 11 934 857.00 | | 14 910 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 972 564.00 | 477 044.00 | | 972 564.00 |
EA Autres dettes | 21 627 271.00 | 24 537 931.00 | | 21 627 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 339 301.00 | 385 715.00 | | 339 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 903 481.00 | 86 548 748.00 | | 82 903 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 280 925.00 | 140 872 017.00 | | 137 280 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 386 305.00 | 15 484 218.00 | | 10 386 305.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 170 450.00 | -548 687.00 | | 170 450.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 10 749.00 | 3 060.00 | | 10 749.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 10 749.00 | 3 060.00 | | 10 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 73 812 653.00 | |
FG Production vendue services | 7 274 632.00 | 5 765.00 | 7 280 397.00 | 7 274 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 73 812 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 975 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 787 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 053 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 477 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 871 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 064 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 332 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 801 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 229.00 | |
GE Autres charges | | | 28 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 536 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 251 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 034.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 263 028.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 945.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 283 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283 036.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337 518.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 283 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 534 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161 062.00 | 16 450 476.00 | | 161 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 466.00 | 484 790.00 | | 36 466.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 137 795.00 | | | 137 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335 323.00 | 16 935 266.00 | | 335 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241 590.00 | 678 019.00 | | 241 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 187.00 | 18 811.00 | | 202 187.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 137 795.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 590.00 | 678 019.00 | | 241 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241 590.00 | -678 019.00 | | -241 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 246 847.00 | -421 580.00 | | 1 246 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 034 109.00 | 25 377 721.00 | | 9 034 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 224 771.00 | 21 558 643.00 | | 6 224 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 809 337.00 | 3 819 078.00 | | 2 809 337.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 158 534.00 | 158 906.00 | | 158 534.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 32 297.00 | -95 119.00 | | 32 297.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | | 17 480.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 13 776.00 | -2 731 671.00 | | 13 776.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 13 776.00 | -2 714 191.00 | | 13 776.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -156 674.00 | -2 165 504.00 | | -156 674.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 170 450.00 | -548 687.00 | | 170 450.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 768 998.00 | | 1 080 087.00 | 63 768 998.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 708.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 708.00 | 33 712 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 349 326.00 | 64 499 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 246 617.00 | 30 753 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 745.00 | | | 33 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 985 124.00 | | 1 015 087.00 | 29 985 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 750 128.00 | | 65 000.00 | 33 750 128.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 175 837.00 | 593 617.00 | 9 700.00 | 15 175 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 745.00 | | | 33 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 142 092.00 | 593 617.00 | 9 700.00 | 15 142 092.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 753 673.00 | | | 1 753 673.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 795.00 | | 137 795.00 | 137 795.00 |
6T Sur comptes clients | 107 933.00 | 8 229.00 | 69 809.00 | 107 933.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 558 309.00 | | 5 946.00 | 558 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 666 242.00 | 8 229.00 | 75 755.00 | 666 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 557 711.00 | 8 229.00 | 213 550.00 | 2 557 711.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 229.00 | 69 809.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 946.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 137 795.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 724 975.00 | 53 816.00 | 587 802.00 | 724 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 881.00 | 174 881.00 | | 174 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 517.00 | 117 517.00 | | 117 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 476.00 | 97 476.00 | | 97 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 636 654.00 | 636 654.00 | | 636 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 619 708.00 | 619 708.00 | | 619 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 339 302.00 | 339 302.00 | | 339 302.00 |
UP Prêts | 304 684.00 | 304 684.00 | | 304 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175 823.00 | 175 823.00 | | 175 823.00 |
UX Autres créances clients | 324 359.00 | 324 359.00 | | 324 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 56 687.00 | 56 687.00 | | 56 687.00 |
VC Groupe et associés | 25 298 746.00 | 25 298 746.00 | | 25 298 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 092 174.00 | 2 287 303.00 | 8 938 572.00 | 13 092 174.00 |
VI Groupe et associés | 5 257 071.00 | 5 257 071.00 | | 5 257 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 594 694.00 | | | 594 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 546 315.00 | | | 2 546 315.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 720.00 | 38 720.00 | | 38 720.00 |
VP Divers | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 727.00 | 54 727.00 | | 54 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 828 125.00 | 828 125.00 | | 828 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 558.00 | 113 558.00 | | 113 558.00 |
VW T.V.A. | 66 190.00 | 66 190.00 | | 66 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 191 177.00 | 9 715 147.00 | 9 526 374.00 | 21 191 177.00 |