| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AN Terrains | 44 784.00 | | 44 784.00 | 44 784.00 |
AP Constructions | 1 827 775.00 | 773 695.00 | 1 054 080.00 | 1 827 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 179.00 | 566 361.00 | 30 818.00 | 597 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 824.00 | 45 184.00 | 9 640.00 | 54 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 525 449.00 | 1 385 740.00 | 1 139 709.00 | 2 525 449.00 |
BT Marchandises | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 668.00 | | 21 668.00 | 21 668.00 |
BZ Autres créances | 1 754 954.00 | | 1 754 954.00 | 1 754 954.00 |
CF Disponibilités | 160 962.00 | | 160 962.00 | 160 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 408.00 | | 25 408.00 | 25 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 968 515.00 | | 1 968 515.00 | 1 968 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 493 964.00 | 1 385 740.00 | 3 108 224.00 | 4 493 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 896.00 | 172 272.00 | | 142 896.00 |
DJ Subventions d’investissement | 688 350.00 | 751 942.00 | | 688 350.00 |
DK Provisions réglementées | 1 226 715.00 | 1 372 985.00 | | 1 226 715.00 |
DL TOTAL (I) | 2 109 490.00 | 2 348 727.00 | | 2 109 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 204.00 | 122 988.00 | | 75 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695 902.00 | 529 665.00 | | 695 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 034.00 | 32 376.00 | | 32 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 989.00 | 58 948.00 | | 69 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 510.00 | 113 689.00 | | 113 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 095.00 | 12 095.00 | | 12 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 735.00 | 869 761.00 | | 998 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 108 224.00 | 3 218 489.00 | | 3 108 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 525 449.00 | | | 2 525 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 525 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 524 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 524 563.00 | | | 2 524 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386.00 | | | 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 251 383.00 | 134 357.00 | | 1 251 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 250 883.00 | 134 357.00 | | 1 250 883.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 372 985.00 | | 146 270.00 | 1 372 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 372 985.00 | | 146 270.00 | 1 372 985.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 146 270.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 989.00 | 69 989.00 | | 69 989.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 095.00 | 12 095.00 | | 12 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 695 902.00 | | | 695 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318.00 | | | 318.00 |
UX Autres créances clients | 21 668.00 | | | 21 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 204.00 | 46 917.00 | 28 287.00 | 75 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 680.00 | | | 47 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 754 954.00 | | | 1 754 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 408.00 | | | 25 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 802 348.00 | 1 802 030.00 | 318.00 | 1 802 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 701.00 | 242 511.00 | 28 287.00 | 966 701.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 553.00 | | | 85 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 081.00 | | | 20 081.00 |
ST Autres comptes | 77 389.00 | | | 77 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 427.00 | | | 15 427.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 293 185.00 | | | 293 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 328.00 | | | 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 881.00 | | | 85 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 485.00 | | | 51 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 475.00 | | | 50 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 406 083.00 | | | 406 083.00 |