| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
AP Constructions | 57 200.00 | 6 681.00 | 50 519.00 | 57 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 234.00 | 7 314.00 | 58 921.00 | 66 234.00 |
BT Marchandises | 28 288.00 | | 28 288.00 | 28 288.00 |
BZ Autres créances | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
CF Disponibilités | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 52 950.00 | | 52 950.00 | 52 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 184.00 | 7 314.00 | 111 870.00 | 119 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 053.00 | 63 053.00 | | 63 053.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
DH Report à nouveau | -39 452.00 | -31 652.00 | | -39 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 443.00 | -7 800.00 | | -2 443.00 |
DL TOTAL (I) | 42 245.00 | 44 687.00 | | 42 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 146.00 | 63 840.00 | | 66 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 821.00 | 2 299.00 | | 1 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 302.00 | 449.00 | | 1 302.00 |
EA Autres dettes | 357.00 | | | 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 626.00 | 66 588.00 | | 69 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 870.00 | 111 276.00 | | 111 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 626.00 | 66 588.00 | | 69 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 433.00 | | 17 433.00 | 17 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 433.00 | | 17 433.00 | 17 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 452.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 494.00 | 1 634.00 | | 18 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 936.00 | 9 434.00 | | 20 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 443.00 | -7 800.00 | | -2 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 978.00 | | 9.00 | 77 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 752.00 | 66 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 752.00 | 65 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 385.00 | | | 77 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 593.00 | | 9.00 | 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 167.00 | 2 900.00 | 11 752.00 | 16 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 167.00 | 2 900.00 | 11 752.00 | 16 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VB T. V. A. | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
VI Groupe et associés | 66 146.00 | 66 146.00 | | 66 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VW T.V.A. | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 626.00 | 69 626.00 | | 69 626.00 |