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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309 493.00 | 309 481.00 | 12.00 | 309 493.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 453.00 | 226 082.00 | 159 370.00 | 385 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 937.00 | | 33 937.00 | 33 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 882.00 | 535 563.00 | 423 319.00 | 958 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 312.00 | | 9 312.00 | 9 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 659 523.00 | 929 625.00 | 12 729 898.00 | 13 659 523.00 |
BZ Autres créances | 1 792 236.00 | | 1 792 236.00 | 1 792 236.00 |
CF Disponibilités | 2 465 753.00 | | 2 465 753.00 | 2 465 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 256.00 | | 86 256.00 | 86 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 013 079.00 | 929 625.00 | 17 083 455.00 | 18 013 079.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 774.00 | | 17 774.00 | 17 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 989 736.00 | 1 465 188.00 | 17 524 548.00 | 18 989 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 506 062.00 | 1 506 062.00 | | 1 506 062.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 725.00 | 162 725.00 | | 162 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 606.00 | 143 879.00 | | 150 606.00 |
DG Autres réserves | 1 036 226.00 | 920 310.00 | | 1 036 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 982 010.00 | 122 643.00 | | 982 010.00 |
DL TOTAL (I) | 3 837 629.00 | 2 855 619.00 | | 3 837 629.00 |
DP Provisions pour risques | 23 888.00 | 23 526.00 | | 23 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 888.00 | 23 526.00 | | 23 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 590.00 | 683.00 | | 43 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 305 060.00 | 305 060.00 | | 305 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 278 901.00 | 1 714 303.00 | | 5 278 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 309 709.00 | 915 491.00 | | 1 309 709.00 |
EA Autres dettes | 2 813 508.00 | 1 309 521.00 | | 2 813 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 888 664.00 | 718 930.00 | | 3 888 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 639 432.00 | 4 963 988.00 | | 13 639 432.00 |
ED (V) | 23 599.00 | 2 504.00 | | 23 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 524 548.00 | 7 845 637.00 | | 17 524 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 895.00 | 683.00 | | 1 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 917.00 | 17 118 540.00 | 17 132 457.00 | 13 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 917.00 | 17 118 540.00 | 17 132 457.00 | 13 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 225 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 675 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 590 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 095 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 868 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 888.00 | |
GE Autres charges | | | 19 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 407 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 818 259.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 603.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 060.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 853.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 821 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 651.00 | 124 510.00 | | 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 651.00 | 124 510.00 | | 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 56 465.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 56 465.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 645.00 | 68 045.00 | | 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -160 110.00 | -14 015.00 | | -160 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 273 517.00 | 7 474 030.00 | | 17 273 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 291 507.00 | 7 351 387.00 | | 16 291 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 982 010.00 | 122 643.00 | | 982 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 787.00 | | 101 474.00 | 857 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 379.00 | 33 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 379.00 | 958 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 539 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539 492.00 | | | 539 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 978.00 | | 101 474.00 | 283 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 316.00 | | | 34 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 069.00 | 46 493.00 | | 489 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308 595.00 | 885.00 | | 308 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 473.00 | 45 608.00 | | 180 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 272.00 | 19 615.00 | | 4 272.00 |
6T Sur comptes clients | 851 374.00 | 78 249.00 | | 851 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 851 374.00 | 78 249.00 | | 851 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 855 647.00 | 97 865.00 | | 855 647.00 |