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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 857.00 | 75 857.00 | | 75 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
BF Prêts | 220 606.00 | | 220 606.00 | 220 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 806.00 | 87 400.00 | 221 406.00 | 308 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 983 849.00 | 5 398.00 | 978 451.00 | 983 849.00 |
BZ Autres créances | 42 972.00 | 3 000.00 | 39 972.00 | 42 972.00 |
CF Disponibilités | 28 497.00 | | 28 497.00 | 28 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 318.00 | 8 398.00 | 1 046 920.00 | 1 055 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 125.00 | 95 799.00 | 1 268 326.00 | 1 364 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 300.00 | | | 3 000 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 113.00 | | | 38 113.00 |
DH Report à nouveau | -12 097 565.00 | | | -12 097 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 874 034.00 | | | 874 034.00 |
DL TOTAL (I) | -8 185 117.00 | | | -8 185 117.00 |
DP Provisions pour risques | 347 750.00 | | | 347 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 207 385.00 | | | 1 207 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 555 136.00 | | | 1 555 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | | | 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 670 000.00 | | | 7 670 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 364.00 | | | 57 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 979.00 | | | 162 979.00 |
EA Autres dettes | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 898 307.00 | | | 7 898 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 326.00 | | | 1 268 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 307.00 | | | 228 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | | | 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 354 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 553.00 | |
GE Autres charges | | | 455 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219 034.00 | | | 219 034.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 914 648.00 | | | 914 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 133 683.00 | | | 1 133 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 090.00 | | | 99 090.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 325.00 | | | 108 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 025 358.00 | | | 1 025 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 488 106.00 | | | 1 488 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 071.00 | | | 614 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 874 034.00 | | | 874 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 806.00 | | | 308 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 857.00 | | | 75 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 543.00 | | | 11 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 406.00 | | | 221 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 400.00 | | | 87 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 857.00 | | | 75 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 543.00 | | | 11 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 671 946.00 | 9 788.00 | 1 126 598.00 | 2 671 946.00 |
6T Sur comptes clients | 147 864.00 | 6.00 | 142 472.00 | 147 864.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 864.00 | 6.00 | 142 472.00 | 150 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 822 810.00 | 9 795.00 | 1 269 071.00 | 2 822 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 560.00 | 354 422.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 235.00 | 914 648.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 364.00 | 57 364.00 | | 57 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
UP Prêts | 220 606.00 | | 220 606.00 | 220 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 982 055.00 | 982 055.00 | | 982 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VB T. V. A. | 36 933.00 | 36 933.00 | | 36 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VI Groupe et associés | 7 670 000.00 | | 7 670 000.00 | 7 670 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 227.00 | 1 026 821.00 | 221 406.00 | 1 248 227.00 |
VW T.V.A. | 162 979.00 | 162 979.00 | | 162 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 898 307.00 | 228 307.00 | 7 670 000.00 | 7 898 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 376.00 | | | 41 376.00 |
ST Autres comptes | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 757.00 | | | 11 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 419.00 | | | 49 419.00 |