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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 4 279.00 | 3 019.00 | 1 260.00 | 4 279.00 |
040 Immobilisations financières | 12 722.00 | | 12 722.00 | 12 722.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 001.00 | 3 019.00 | 48 982.00 | 52 001.00 |
060 Stock marchandises | 44 025.00 | 4 322.00 | 39 703.00 | 44 025.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
072 Créances – Autres | 17 641.00 | | 17 641.00 | 17 641.00 |
084 Disponibilités | 16 338.00 | | 16 338.00 | 16 338.00 |
092 Charges constatées d’avance | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 899.00 | 4 322.00 | 79 577.00 | 83 899.00 |
110 Total général Actif | 135 900.00 | 7 341.00 | 128 559.00 | 135 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 751.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 882.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 748.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 205.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 407.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 472.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 559.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 835.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 810.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 300 938.00 | | | 300 938.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 978.00 | | | 35 978.00 |
230 Autres produits | 170.00 | | | 170.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 086.00 | | | 337 086.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 154 055.00 | | | 154 055.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28 999.00 | | | -28 999.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 713.00 | | | 713.00 |
242 Autres charges externes. | 110 696.00 | | | 110 696.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 149.00 | | | 15 149.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 336.00 | | | 21 336.00 |
252 Charges sociales | 34 682.00 | | | 34 682.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 089.00 | | | 308 089.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 997.00 | | | 28 997.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 875.00 | 20 000.00 | | 4 875.00 |
294 Charges financières | 250.00 | | | 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 784.00 | 53.00 | | 784.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 751.00 | | | 28 751.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 27 467.00 | | | 27 467.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 845.00 | | | 15 845.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 835.00 | | | 35 835.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 358.00 | | | 20 358.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 358.00 | | | 20 358.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 810.00 | | | 810.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 810.00 | | | 810.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |