| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 855.00 | | 15 855.00 | 15 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 853.00 | 1 317.00 | 536.00 | 1 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 902.00 | 95 274.00 | 8 628.00 | 103 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 945.00 | 96 591.00 | 25 354.00 | 121 945.00 |
BT Marchandises | 372 972.00 | | 372 972.00 | 372 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
CF Disponibilités | 21 916.00 | | 21 916.00 | 21 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 919.00 | | 399 919.00 | 399 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 864.00 | 96 591.00 | 425 274.00 | 521 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 302 207.00 | 273 364.00 | | 302 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 268.00 | 28 843.00 | | -48 268.00 |
DL TOTAL (I) | 262 738.00 | 311 007.00 | | 262 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | 35 921.00 | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 087.00 | 34 218.00 | | 62 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 621.00 | 20 443.00 | | 24 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 828.00 | 10 314.00 | | 5 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 535.00 | 100 896.00 | | 162 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 274.00 | 411 903.00 | | 425 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 535.00 | 100 896.00 | | 92 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35 921.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 106.00 | | 134 106.00 | 134 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 106.00 | | 134 106.00 | 134 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 372.00 | 4 164.00 | | 15 372.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210.00 | 13 081.00 | | 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210.00 | 13 081.00 | | 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 571.00 | 1 496.00 | | 1 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 224.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 571.00 | 1 720.00 | | 1 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 361.00 | 11 361.00 | | -1 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 590.00 | 264 938.00 | | 145 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 858.00 | 236 095.00 | | 193 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 268.00 | 28 843.00 | | -48 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 621.00 | 24 621.00 | | 24 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VB T. V. A. | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 62 087.00 | 62 087.00 | | 62 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 535.00 | 92 535.00 | 70 000.00 | 162 535.00 |