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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 700.00 | 2 053.00 | 11 647.00 | 13 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 999.00 | 70 047.00 | 11 952.00 | 81 999.00 |
040 Immobilisations financières | 9 237.00 | | 9 237.00 | 9 237.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 132.00 | 72 100.00 | 45 032.00 | 117 132.00 |
060 Stock marchandises | 26 940.00 | | 26 940.00 | 26 940.00 |
072 Créances – Autres | 9 563.00 | | 9 563.00 | 9 563.00 |
084 Disponibilités | 135 949.00 | | 135 949.00 | 135 949.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 001.00 | | 174 001.00 | 174 001.00 |
110 Total général Actif | 291 133.00 | 72 100.00 | 219 033.00 | 291 133.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 780.00 | |
134 Report à nouveau | | | -44 442.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 464.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 497.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 897.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 598.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 325.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 569.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 033.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 420.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 91 753.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 203 517.00 | 381 491.00 | | 203 517.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 110 683.00 | 6 000.00 | | 110 683.00 |
230 Autres produits | 7 743.00 | 7 596.00 | | 7 743.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 943.00 | 395 086.00 | | 321 943.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 191.00 | 72 461.00 | | 37 191.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 171.00 | 7 328.00 | | 2 171.00 |
242 Autres charges externes. | 176 101.00 | 213 820.00 | | 176 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 881.00 | 2 498.00 | | 2 881.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 694.00 | 111 064.00 | | 64 694.00 |
252 Charges sociales | 3 940.00 | 9 967.00 | | 3 940.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 244.00 | 9 599.00 | | 7 244.00 |
262 Autres charges | 1 732.00 | 1 959.00 | | 1 732.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 953.00 | 428 696.00 | | 295 953.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 990.00 | -33 610.00 | | 25 990.00 |
290 Produits exceptionnels | 29.00 | 123.00 | | 29.00 |
294 Charges financières | 344.00 | 1 754.00 | | 344.00 |
300 Charges exceptionnelles | 724.00 | 424.00 | | 724.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -406.00 | | | -406.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 356.00 | -35 665.00 | | 25 356.00 |