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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 047.00 | 49 047.00 | | 49 047.00 |
AH Fonds commercial | 18 141.00 | | 18 141.00 | 18 141.00 |
AN Terrains | 162 190.00 | 53 357.00 | 108 833.00 | 162 190.00 |
AP Constructions | 1 932 207.00 | 953 075.00 | 979 132.00 | 1 932 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 951 097.00 | 841 447.00 | 109 649.00 | 951 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 977.00 | 180 583.00 | 63 394.00 | 243 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 362 794.00 | 2 077 509.00 | 1 285 284.00 | 3 362 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 987.00 | | 48 987.00 | 48 987.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 225 929.00 | | 1 225 929.00 | 1 225 929.00 |
BZ Autres créances | 473 170.00 | 137 627.00 | 335 543.00 | 473 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 857 107.00 | | 1 857 107.00 | 1 857 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 394.00 | | 13 394.00 | 13 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 693 588.00 | 137 627.00 | 3 555 961.00 | 3 693 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 056 382.00 | 2 215 137.00 | 4 841 245.00 | 7 056 382.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 3 545 328.00 | 3 484 947.00 | | 3 545 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 537.00 | 160 382.00 | | 111 537.00 |
DL TOTAL (I) | 3 904 366.00 | 3 892 828.00 | | 3 904 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 353.00 | 372 616.00 | | 344 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 799.00 | 54 869.00 | | 28 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 380 539.00 | 8 329.00 | | 380 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 360.00 | 660 087.00 | | 43 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 019.00 | 168 338.00 | | 127 019.00 |
EA Autres dettes | 12 810.00 | 545.00 | | 12 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 880.00 | 1 264 783.00 | | 936 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 841 245.00 | 5 157 612.00 | | 4 841 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 292 822.00 | | 69 972.00 | 3 292 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 362 794.00 | | | 3 362 794.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 189.00 | | | 67 189.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 289 470.00 | | | 3 289 470.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 189.00 | | | 67 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 220 713.00 | | 68 757.00 | 3 220 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 920.00 | | 1 215.00 | 4 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 882 921.00 | 194 588.00 | | 1 882 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 047.00 | | | 49 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 833 874.00 | 194 588.00 | | 1 833 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93 258.00 | 44 676.00 | 307.00 | 93 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 258.00 | 44 676.00 | 307.00 | 93 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 258.00 | 44 676.00 | 307.00 | 93 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 676.00 | 307.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 899.00 | 423 899.00 | | 423 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 163.00 | 38 163.00 | | 38 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 123.00 | 67 123.00 | | 67 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 225 929.00 | 1 225 929.00 | | 1 225 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 252 056.00 | 252 056.00 | | 252 056.00 |
VB T. V. A. | 101 612.00 | 101 612.00 | | 101 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 353.00 | 28 863.00 | 118 665.00 | 344 353.00 |
VI Groupe et associés | 28 799.00 | 28 799.00 | | 28 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 245.00 | | | 28 245.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 787.00 | 30 787.00 | | 30 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 415.00 | 88 415.00 | | 88 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 394.00 | 13 394.00 | | 13 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 715 444.00 | 1 712 494.00 | 2 950.00 | 1 715 444.00 |
VW T.V.A. | 12 628.00 | 12 628.00 | | 12 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 880.00 | 621 390.00 | 118 665.00 | 936 880.00 |