| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 263 169.00 | 447 143.00 | 816 026.00 | 1 263 169.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 1 832 573.00 | 733 328.00 | 1 099 245.00 | 1 832 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 433.00 | 2 332.00 | 101.00 | 2 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 207 650.00 | 598 700.00 | 608 950.00 | 1 207 650.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 098.00 | | 25 098.00 | 25 098.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 802 858.00 | 46 698.00 | 20 756 160.00 | 20 802 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 185 600.00 | 100 000.00 | 85 600.00 | 185 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 040.00 | | 24 040.00 | 24 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 571 792.00 | 2 984 779.00 | 43 587 014.00 | 46 571 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 155.00 | 9 600.00 | 266 555.00 | 276 155.00 |
BZ Autres créances | 22 682.00 | | 22 682.00 | 22 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 527 085.00 | 103 594.00 | 6 423 491.00 | 6 527 085.00 |
CF Disponibilités | 1 011 112.00 | | 1 011 112.00 | 1 011 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 276.00 | | 46 276.00 | 46 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 883 311.00 | 113 194.00 | 7 770 116.00 | 7 883 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 455 103.00 | 3 097 973.00 | 51 357 130.00 | 54 455 103.00 |
CU Autres participations | 21 018 372.00 | 1 056 578.00 | 19 961 794.00 | 21 018 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 030 635.00 | 1 030 635.00 | | 1 030 635.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 410 808.00 | 6 410 808.00 | | 6 410 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 064.00 | 103 064.00 | | 103 064.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 208 789.00 | 208 789.00 | | 208 789.00 |
DG Autres réserves | 37 942 460.00 | 34 123 928.00 | | 37 942 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 548 417.00 | 4 323 543.00 | | 1 548 417.00 |
DL TOTAL (I) | 47 244 173.00 | 46 200 767.00 | | 47 244 173.00 |
DP Provisions pour risques | 470 994.00 | 816 794.00 | | 470 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 470 994.00 | 816 794.00 | | 470 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 523 655.00 | 1 198 751.00 | | 2 523 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 878.00 | 88 950.00 | | 101 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 248.00 | 313 574.00 | | 329 248.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 003.00 | 36 000.00 | | 36 003.00 |
EA Autres dettes | 651 178.00 | 743 454.00 | | 651 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 300 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 641 963.00 | 2 380 729.00 | | 3 641 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 357 130.00 | 49 398 290.00 | | 51 357 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 580 448.00 | | 1 580 448.00 | 1 580 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 580 448.00 | | 1 580 448.00 | 1 580 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 646 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 396.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 780.00 | |
GE Autres charges | | | 43 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 022 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -375 237.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 111 112.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 219 317.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241 700.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 261 908.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 746 642.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 757 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 136.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 065.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 102 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 786 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 959 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 695 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 485 533.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 485 533.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 093.00 | 9 378.00 | | 2 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 679.00 | 391 292.00 | | 4 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 772.00 | 400 670.00 | | 6 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 772.00 | 84 863.00 | | -6 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 403.00 | 199 350.00 | | 140 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 504 598.00 | 7 785 227.00 | | 4 504 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 956 181.00 | 3 461 684.00 | | 2 956 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 548 417.00 | 4 323 543.00 | | 1 548 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 644 280.00 | | 8 534 901.00 | 44 644 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 603 818.00 | 42 030 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 607 389.00 | 46 571 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 273 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 572.00 | 3 267 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 263 169.00 | | 10 000.00 | 1 263 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 237 257.00 | | 34 068.00 | 3 237 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 143 854.00 | | 8 490 833.00 | 40 143 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 461 679.00 | 323 396.00 | 3 572.00 | 1 461 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 317 880.00 | 129 263.00 | | 317 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 143 799.00 | 194 133.00 | 3 572.00 | 1 143 799.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 147 094.00 | | 396.00 | 147 094.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 816 794.00 | | 345 800.00 | 816 794.00 |
6T Sur comptes clients | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 529.00 | 102 115.00 | 8 049.00 | 9 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 474 790.00 | 757 788.00 | 916 108.00 | 1 474 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 291 584.00 | 757 788.00 | 1 261 908.00 | 2 291 584.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 780.00 | | |
UG ‐ Financières | | 757 788.00 | 1 261 908.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 878.00 | 101 878.00 | | 101 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 484.00 | 106 484.00 | | 106 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 369.00 | 97 369.00 | | 97 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 085.00 | 90 085.00 | | 90 085.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 003.00 | 36 003.00 | | 36 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 860.00 | 23 860.00 | | 23 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 802 858.00 | 20 802 858.00 | | 20 802 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 040.00 | | 24 040.00 | 24 040.00 |
UX Autres créances clients | 266 555.00 | 266 555.00 | | 266 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 18 993.00 | 18 993.00 | | 18 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 690.00 | 21 690.00 | | 21 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 523 655.00 | 173 561.00 | 1 437 997.00 | 2 523 655.00 |
VI Groupe et associés | 627 318.00 | 627 318.00 | | 627 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 403.00 | | | 275 403.00 |
VP Divers | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 276.00 | 46 276.00 | | 46 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 172 011.00 | 21 147 971.00 | 24 040.00 | 21 172 011.00 |
VW T.V.A. | 28 737.00 | 28 737.00 | | 28 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 641 963.00 | 1 291 868.00 | 1 437 997.00 | 3 641 963.00 |