| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 48 000.00 | 34 086.00 | 13 913.00 | 48 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 374.00 | 156 788.00 | 211 586.00 | 368 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237 376.00 | | 237 376.00 | 237 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 309.00 | 201 421.00 | 464 888.00 | 666 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 364 839.00 | 323 977.00 | 3 040 862.00 | 3 364 839.00 |
BZ Autres créances | 50 530.00 | | 50 530.00 | 50 530.00 |
CF Disponibilités | 1 845 223.00 | | 1 845 223.00 | 1 845 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 222.00 | | 10 222.00 | 10 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 270 815.00 | 323 977.00 | 4 946 838.00 | 5 270 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 937 125.00 | 525 398.00 | 5 411 726.00 | 5 937 125.00 |
CU Autres participations | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 576.00 | | | 54 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
DH Report à nouveau | 1 132 355.00 | | | 1 132 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 356.00 | | | 261 356.00 |
DL TOTAL (I) | 1 453 746.00 | | | 1 453 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733.00 | | | 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 216.00 | | | 120 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 836 581.00 | | | 3 836 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 957 980.00 | | | 3 957 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 411 726.00 | | | 5 411 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 957 980.00 | | | 3 957 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 733.00 | | | 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 446 010.00 | 1 465 032.00 | 9 911 042.00 | 8 446 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 446 010.00 | 1 465 032.00 | 9 911 042.00 | 8 446 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 019 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 064 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 798 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 341 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 604.00 | |
GE Autres charges | | | 52 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 523 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 495 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -492.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 562.00 | | | 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 562.00 | | | 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 974.00 | | | 144 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 974.00 | | | 144 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 412.00 | | | -144 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 516.00 | | | 90 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 020 420.00 | | | 10 020 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 759 063.00 | | | 9 759 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 356.00 | | | 261 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 682.00 | | 91 772.00 | 648 682.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 438.00 | | | 28 438.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38 053.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 053.00 | 239 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 145.00 | 666 309.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 17 892.00 | 10 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 199.00 | 416 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 102.00 | | 64 472.00 | 370 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 142.00 | | 27 300.00 | 250 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 449.00 | 35 063.00 | 36 091.00 | 202 449.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 116.00 | 322.00 | 17 892.00 | 28 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 332.00 | 34 741.00 | 18 199.00 | 174 332.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 240 995.00 | 136 604.00 | 53 623.00 | 240 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 995.00 | 136 604.00 | 53 623.00 | 240 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 995.00 | 136 604.00 | 53 623.00 | 240 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 604.00 | 53 623.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 216.00 | 120 216.00 | | 120 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 548 993.00 | 2 548 993.00 | | 2 548 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 471.00 | 398 471.00 | | 398 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 162.00 | 48 162.00 | | 48 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237 376.00 | | 237 376.00 | 237 376.00 |
UX Autres créances clients | 2 986 180.00 | 2 986 180.00 | | 2 986 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 012.00 | 24 012.00 | | 24 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 378 659.00 | 378 659.00 | | 378 659.00 |
VB T. V. A. | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 406.00 | 183 406.00 | | 183 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 009.00 | 19 009.00 | | 19 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 662 968.00 | 3 425 591.00 | 237 376.00 | 3 662 968.00 |
VW T.V.A. | 657 548.00 | 657 548.00 | | 657 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 957 980.00 | 3 957 980.00 | | 3 957 980.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84 509.00 | | | 84 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 358 844.00 | | | 358 844.00 |
ST Autres comptes | 3 017 594.00 | | | 3 017 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 688 497.00 | | | 688 497.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 937.00 | | | 94 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 689 202.00 | | | 1 689 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 215 298.00 | | | 215 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 064 936.00 | | | 4 064 936.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |