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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 30 000 015.00 | 3 079 551.00 | 26 920 463.00 | 30 000 015.00 |
BZ Autres créances | 10 136 681.00 | | 10 136 681.00 | 10 136 681.00 |
CF Disponibilités | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 137 299.00 | | 10 137 299.00 | 10 137 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 137 314.00 | 3 079 551.00 | 37 057 763.00 | 40 137 314.00 |
CU Autres participations | 30 000 015.00 | 3 079 551.00 | 26 920 463.00 | 30 000 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 075.00 | 32 154.00 | | 105 075.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 421 600.00 | 2 421 600.00 | | 2 421 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 385 496.00 | -133 315.00 | | 1 385 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 134.00 | 1 591 732.00 | | -24 134.00 |
DL TOTAL (I) | 9 888 036.00 | 9 912 171.00 | | 9 888 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 152 806.00 | 17 015 964.00 | | 27 152 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 920.00 | 9 120.00 | | 16 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 169 726.00 | 17 025 084.00 | | 27 169 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 057 763.00 | 26 937 255.00 | | 37 057 763.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 459 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 074 782.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 533 782.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 894 782.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 325.00 | 37 144.00 | | 14 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 325.00 | 11 931 926.00 | | 14 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 325.00 | 1 601 856.00 | | -14 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 13 533 782.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 134.00 | 11 942 049.00 | | 24 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 134.00 | 1 591 733.00 | | -24 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 000 015.00 | | | 30 000 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 000 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000 015.00 | | | 30 000 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 065 225.00 | 14 325.00 | | 3 065 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 065 225.00 | 14 325.00 | | 3 065 225.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 325.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
VC Groupe et associés | 10 136 681.00 | 10 136 681.00 | | 10 136 681.00 |
VI Groupe et associés | 27 152 806.00 | 27 152 806.00 | | 27 152 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 136 681.00 | 10 136 681.00 | | 10 136 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 033 044.00 | 17 033 044.00 | | 17 033 044.00 |