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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 265.00 | 16 265.00 | | 16 265.00 |
AH Fonds commercial | 102 598.00 | | 102 598.00 | 102 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 054.00 | 66 249.00 | 24 805.00 | 91 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 471.00 | 571 032.00 | 138 439.00 | 709 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 743.00 | | 14 743.00 | 14 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 131.00 | 653 546.00 | 280 585.00 | 934 131.00 |
BT Marchandises | 3 856 369.00 | 13 000.00 | 3 843 369.00 | 3 856 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 897.00 | | 320 897.00 | 320 897.00 |
BZ Autres créances | 85 276.00 | | 85 276.00 | 85 276.00 |
CF Disponibilités | 131 981.00 | | 131 981.00 | 131 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 427 102.00 | 13 000.00 | 4 414 102.00 | 4 427 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 361 233.00 | 666 546.00 | 4 694 687.00 | 5 361 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 457 424.00 | 700 200.00 | | 457 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 663.00 | 236 624.00 | | 446 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 087.00 | 1 101 824.00 | | 1 069 087.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 719.00 | 566 515.00 | | 380 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 142.00 | 42.00 | | 241 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 448.00 | 38 757.00 | | 123 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 396 231.00 | 1 758 991.00 | | 2 396 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 599.00 | 208 203.00 | | 217 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
EA Autres dettes | 53 919.00 | 12 050.00 | | 53 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 142.00 | 101 504.00 | | 148 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 575 600.00 | 2 686 061.00 | | 3 575 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 694 687.00 | 3 787 886.00 | | 4 694 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 304 197.00 | 2 305 343.00 | | 3 304 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 109 900.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 213 858.00 | 12 942.00 | 12 226 800.00 | 12 213 858.00 |
FG Production vendue services | 1 275 945.00 | | 1 275 945.00 | 1 275 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 489 803.00 | 12 942.00 | 13 502 745.00 | 13 489 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 577 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 074 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -887 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 966 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 610 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 245.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 869.00 | 58 843.00 | | 56 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400.00 | 1 667.00 | | 3 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 400.00 | 1 667.00 | | 3 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | 180.00 | | 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 400.00 | 1 006.00 | | 3 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 691.00 | 1 186.00 | | 3 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291.00 | 481.00 | | -291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 652.00 | 79 414.00 | | 146 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 581 120.00 | 9 965 285.00 | | 13 581 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 134 457.00 | 9 728 661.00 | | 13 134 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 663.00 | 236 624.00 | | 446 663.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 131.00 | 5 991.00 | | 6 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 626.00 | | 23 319.00 | 940 626.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 400.00 | 14 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 814.00 | 934 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 414.00 | 800 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 863.00 | | | 118 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 620.00 | | 23 319.00 | 803 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 143.00 | | | 18 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 894.00 | 55 066.00 | 26 414.00 | 624 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 265.00 | | | 16 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 629.00 | 55 066.00 | 26 414.00 | 608 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 16 900.00 | 13 000.00 | 16 900.00 | 16 900.00 |
6T Sur comptes clients | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 751.00 | 13 000.00 | 17 751.00 | 17 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 751.00 | 63 000.00 | 17 751.00 | 17 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 000.00 | 17 751.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 396 231.00 | 2 396 231.00 | | 2 396 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 799.00 | 69 799.00 | | 69 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 817.00 | 63 817.00 | | 63 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 408.00 | 71 408.00 | | 71 408.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 919.00 | 53 919.00 | | 53 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 142.00 | 148 142.00 | | 148 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 743.00 | | 14 743.00 | 14 743.00 |
UX Autres créances clients | 320 897.00 | 320 897.00 | | 320 897.00 |
VB T. V. A. | 43 208.00 | 43 208.00 | | 43 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 719.00 | 109 315.00 | 257 637.00 | 380 719.00 |
VI Groupe et associés | 241 142.00 | 241 142.00 | | 241 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 897.00 | | | 75 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 068.00 | 42 068.00 | | 42 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 995.00 | 417 252.00 | 14 743.00 | 431 995.00 |
VW T.V.A. | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 452 152.00 | 3 180 749.00 | 257 637.00 | 3 452 152.00 |