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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 571.00 | | 21 571.00 | 21 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 754.00 | 14 855.00 | 10 899.00 | 25 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 269.00 | 58 727.00 | 24 541.00 | 83 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 614.00 | 73 582.00 | 57 032.00 | 130 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 300.00 | | 35 300.00 | 35 300.00 |
BN En cours de production de biens | 8 593.00 | | 8 593.00 | 8 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 843.00 | 18 173.00 | 150 670.00 | 168 843.00 |
BZ Autres créances | 15 843.00 | | 15 843.00 | 15 843.00 |
CF Disponibilités | 98 551.00 | | 98 551.00 | 98 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 293.00 | | 9 293.00 | 9 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 424.00 | 18 173.00 | 318 251.00 | 336 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 039.00 | 91 755.00 | 375 283.00 | 467 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 711.00 | | | 35 711.00 |
DG Autres réserves | 124 990.00 | | | 124 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 397.00 | | | 12 397.00 |
DL TOTAL (I) | 220 148.00 | | | 220 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 049.00 | | | 27 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 566.00 | | | 13 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 064.00 | | | 54 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 980.00 | | | 55 980.00 |
EA Autres dettes | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 135.00 | | | 155 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 283.00 | | | 375 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 572.00 | | | 135 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | | | 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 619 345.00 | | 619 345.00 | 619 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 345.00 | | 619 345.00 | 619 345.00 |
FM Production stockée | | | -40 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 645.00 | |
GE Autres charges | | | 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 195.00 | | | 51 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 195.00 | | | 51 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 861.00 | | | 42 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 861.00 | | | 42 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 541.00 | | | 633 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 144.00 | | | 621 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 397.00 | | | 12 397.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 621.00 | | | 19 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 571.00 | | | 126 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 980.00 | | | 104 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 612.00 | 6 645.00 | 35 675.00 | 102 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 612.00 | 6 645.00 | 35 675.00 | 102 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 064.00 | 54 064.00 | | 54 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 041.00 | 18 041.00 | | 18 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 938.00 | 7 376.00 | 19 563.00 | 26 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 160.00 | | | 31 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 293.00 | | | 9 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 000.00 | 193 980.00 | 20.00 | 194 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 135.00 | 135 573.00 | 19 563.00 | 155 135.00 |