| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 134 907.00 | 912 650.00 | 222 257.00 | 1 134 907.00 |
AH Fonds commercial | 45 459 331.00 | 31 157 194.00 | 14 302 137.00 | 45 459 331.00 |
AP Constructions | 19 921.00 | 10 823.00 | 9 098.00 | 19 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 713.00 | 67 895.00 | 818.00 | 68 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 801 328.00 | 2 563 129.00 | 238 199.00 | 2 801 328.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215 754.00 | 21 429.00 | 194 325.00 | 215 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 762 511.00 | 34 794 713.00 | 14 967 798.00 | 49 762 511.00 |
BP En cours de production de services | 11 151 714.00 | | 11 151 714.00 | 11 151 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 207 658.00 | | 207 658.00 | 207 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 823 847.00 | 182 083.00 | 71 641 764.00 | 71 823 847.00 |
BZ Autres créances | 6 586 966.00 | 147 106.00 | 6 439 860.00 | 6 586 966.00 |
CF Disponibilités | 186 254.00 | | 186 254.00 | 186 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 171.00 | | 134 171.00 | 134 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 090 610.00 | 329 189.00 | 89 761 421.00 | 90 090 610.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 291 830.00 | | 291 830.00 | 291 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 144 952.00 | 35 123 902.00 | 105 021 049.00 | 140 144 952.00 |
CU Autres participations | 61 593.00 | 61 593.00 | | 61 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 138 596.00 | 1 138 596.00 | | 1 138 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 860.00 | 113 860.00 | | 113 860.00 |
DH Report à nouveau | -11 466 199.00 | -10 805 542.00 | | -11 466 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 140 167.00 | -660 657.00 | | 5 140 167.00 |
DL TOTAL (I) | -5 073 577.00 | -10 213 744.00 | | -5 073 577.00 |
DP Provisions pour risques | 832 343.00 | 1 599 923.00 | | 832 343.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 069 663.00 | 14 305 276.00 | | 12 069 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 902 006.00 | 15 905 199.00 | | 12 902 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 627 327.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 817 338.00 | 1 267 478.00 | | 1 817 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 959 592.00 | 21 221 003.00 | | 24 959 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 126 802.00 | 20 856 867.00 | | 29 126 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 068.00 | | |
EA Autres dettes | 21 646 583.00 | 24 971 932.00 | | 21 646 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 331 202.00 | 9 562 851.00 | | 19 331 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 881 517.00 | 78 510 526.00 | | 96 881 517.00 |
ED (V) | 311 104.00 | 53 154.00 | | 311 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 021 049.00 | 84 255 134.00 | | 105 021 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 276 352.00 | 33 013 308.00 | 194 289 660.00 | 161 276 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 276 352.00 | 33 013 308.00 | 194 289 660.00 | 161 276 352.00 |
FM Production stockée | | | 8 445 943.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 858 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 438 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 035 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 053 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 298 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 650 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 013 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 832.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 044 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 215.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 300 662.00 | |
GE Autres charges | | | 5 014 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 557 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 478 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141 985.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 155.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 198.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 184 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326 114.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 503 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 013 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -825 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 653 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 920.00 | 38 931.00 | | 2 920.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 245.00 | 228 086.00 | | 60 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 165.00 | 267 017.00 | | 63 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 446.00 | -267 017.00 | | -60 446.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 442 578.00 | 180 667.00 | | 442 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 009 901.00 | 644 033.00 | | 1 009 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 226 873.00 | 147 380 131.00 | | 213 226 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 086 706.00 | 148 040 788.00 | | 208 086 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 140 167.00 | -660 657.00 | | 5 140 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 868 488.00 | | 144 170.00 | 50 868 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 439.00 | 278 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250 146.00 | 49 762 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 62 445.00 | 46 594 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 187 262.00 | 2 889 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 647 924.00 | | 8 759.00 | 46 647 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 963 132.00 | | 114 092.00 | 3 963 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 432.00 | | 21 318.00 | 257 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 378 335.00 | 82 832.00 | 1 189 462.00 | 7 378 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 631 710.00 | 5 443.00 | 2 200.00 | 3 631 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 746 625.00 | 77 389.00 | 1 187 262.00 | 3 746 625.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 332.00 | 21 429.00 | 332.00 | 332.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 905 199.00 | 2 463 243.00 | 5 466 436.00 | 15 905 199.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 27 392 804.00 | 1 042 087.00 | | 27 392 804.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 462.00 | 2 634.00 | | 2 462.00 |
6T Sur comptes clients | 485 129.00 | 98 215.00 | 401 261.00 | 485 129.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 147 106.00 | | | 147 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 089 427.00 | 1 164 365.00 | 401 594.00 | 28 089 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 994 625.00 | 3 627 608.00 | 5 868 030.00 | 43 994 625.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 443 598.00 | 5 858 876.00 | |
UG ‐ Financières | | 184 010.00 | 9 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 959 592.00 | 24 959 592.00 | | 24 959 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 634 352.00 | 7 634 352.00 | | 7 634 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 514 036.00 | 7 514 036.00 | | 7 514 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 237 312.00 | 3 237 312.00 | | 3 237 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 331 202.00 | 19 331 202.00 | | 19 331 202.00 |
UP Prêts | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215 754.00 | | 215 754.00 | 215 754.00 |
UX Autres créances clients | 71 732 139.00 | 71 732 139.00 | | 71 732 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 579.00 | 23 579.00 | | 23 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 708.00 | | 91 708.00 | 91 708.00 |
VB T. V. A. | 4 544 999.00 | 4 544 999.00 | | 4 544 999.00 |
VC Groupe et associés | 147 106.00 | 147 106.00 | | 147 106.00 |
VI Groupe et associés | 18 409 271.00 | 18 409 271.00 | | 18 409 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 627 327.00 | | | 627 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 993 754.00 | 993 754.00 | | 993 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 862 320.00 | 1 862 320.00 | | 1 862 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 171.00 | 134 171.00 | | 134 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 761 702.00 | 78 454 239.00 | 307 463.00 | 78 761 702.00 |
VW T.V.A. | 12 984 659.00 | 12 984 659.00 | | 12 984 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 064 179.00 | 95 064 179.00 | | 95 064 179.00 |