| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 1 055 437.00 | 807 958.00 | 247 478.00 | 1 055 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 154.00 | 24 154.00 | | 24 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 866.00 | 832 112.00 | 262 753.00 | 1 094 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 371.00 | 8 475.00 | 16 896.00 | 25 371.00 |
BZ Autres créances | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
CF Disponibilités | 19 428.00 | | 19 428.00 | 19 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 635.00 | 8 475.00 | 43 160.00 | 51 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 501.00 | 840 587.00 | 305 914.00 | 1 146 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 166 531.00 | 146 501.00 | | 166 531.00 |
DH Report à nouveau | | -598.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 420.00 | 20 629.00 | | 6 420.00 |
DL TOTAL (I) | 212 551.00 | 206 131.00 | | 212 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 741.00 | 25 326.00 | | 1 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 306.00 | 52 519.00 | | 48 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 031.00 | 8 565.00 | | 11 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 907.00 | 5 551.00 | | 6 907.00 |
EA Autres dettes | 19 739.00 | 19 739.00 | | 19 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 639.00 | 10 525.00 | | 5 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 363.00 | 122 227.00 | | 93 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 914.00 | 328 358.00 | | 305 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 816.00 | 93 363.00 | | 76 816.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 306.00 | | | 48 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 767.00 | | 104 767.00 | 104 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 767.00 | | 104 767.00 | 104 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 565.00 | |
GE Autres charges | | | 8 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 710.00 | | | 11 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 866.00 | | | 35 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 866.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 866.00 | | | 35 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 556.00 | | | -21 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 077.00 | 103 936.00 | | 119 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 658.00 | 83 307.00 | | 112 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 420.00 | 20 629.00 | | 6 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 866.00 | | | 1 094 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 094 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 094 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 094 836.00 | | | 1 094 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 547.00 | 15 565.00 | | 816 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 547.00 | 15 565.00 | | 816 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 710.00 | | 11 710.00 | 11 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 185.00 | | 11 710.00 | 20 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 185.00 | | 11 710.00 | 20 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 475.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 739.00 | 19 739.00 | | 19 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 15 212.00 | 15 212.00 | | 15 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
VB T. V. A. | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VI Groupe et associés | 42 865.00 | 42 865.00 | | 42 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 819.00 | | | 23 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 237.00 | 32 207.00 | 30.00 | 32 237.00 |
VW T.V.A. | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 363.00 | 93 363.00 | | 93 363.00 |