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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 819.00 | | 10 819.00 | 10 819.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 313.00 | 40 366.00 | -5 052.00 | 35 313.00 |
AN Terrains | 184 190.00 | 150 667.00 | 33 522.00 | 184 190.00 |
AP Constructions | 1 525 019.00 | 1 341 515.00 | 183 503.00 | 1 525 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 711 475.00 | 1 543 413.00 | 168 062.00 | 1 711 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 334 867.00 | 1 113 705.00 | 221 162.00 | 1 334 867.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 616.00 | | 20 616.00 | 20 616.00 |
AX Avances et acomptes | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 855 065.00 | | 855 065.00 | 855 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 182.00 | | 31 182.00 | 31 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 216 423.00 | 4 189 668.00 | 2 026 754.00 | 6 216 423.00 |
BT Marchandises | 404 859.00 | | 404 859.00 | 404 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 739.00 | | 24 739.00 | 24 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 765.00 | 31 758.00 | 207 006.00 | 238 765.00 |
BZ Autres créances | 194 874.00 | | 194 874.00 | 194 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 381.00 | 1 084.00 | 2 296.00 | 3 381.00 |
CF Disponibilités | 8 809.00 | | 8 809.00 | 8 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 317.00 | | 18 317.00 | 18 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 746.00 | 32 843.00 | 860 903.00 | 893 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 110 169.00 | 4 222 511.00 | 2 887 657.00 | 7 110 169.00 |
CU Autres participations | 506 908.00 | | 506 908.00 | 506 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 718.00 | | | 209 718.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 198.00 | | | 57 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 971.00 | | | 20 971.00 |
DG Autres réserves | 1 624 581.00 | | | 1 624 581.00 |
DH Report à nouveau | -1 290 435.00 | | | -1 290 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 629.00 | | | -106 629.00 |
DL TOTAL (I) | 515 406.00 | | | 515 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 008.00 | | | 380 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 580.00 | | | 321 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198 844.00 | | | 198 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 785.00 | | | 1 088 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 285.00 | | | 277 285.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
EA Autres dettes | 96 945.00 | | | 96 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 372 251.00 | | | 2 372 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 887 657.00 | | | 2 887 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 962 756.00 | | | 1 962 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 409.00 | | | 36 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 095 606.00 | 437 210.00 | | 6 095 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 163.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 316 393.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 231.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 134.00 | | | 46 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 631 811.00 | 161 552.00 | | 4 631 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 417 661.00 | 275 658.00 | | 1 417 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 083 788.00 | 114 740.00 | 8 859.00 | 4 083 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 212.00 | 2 154.00 | | 38 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 045 576.00 | 112 586.00 | 8 859.00 | 4 045 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 785.00 | 1 088 785.00 | | 1 088 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 704 582.00 | 704 582.00 | | 704 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 886 248.00 | | 886 248.00 | 886 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380 040.00 | 169 389.00 | 210 650.00 | 380 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451 957.00 | 451 957.00 | | 451 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 205.00 | 451 957.00 | 886 248.00 | 1 338 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 173 407.00 | 1 962 756.00 | 210 650.00 | 2 173 407.00 |