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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 260 476.00 | 30 476.00 | 230 000.00 | 260 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 206.00 | 71 206.00 | | 71 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 324.00 | 84 572.00 | 752.00 | 85 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 515.00 | 186 253.00 | 287 262.00 | 473 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 491.00 | 29 194.00 | 52 297.00 | 81 491.00 |
BZ Autres créances | 13 018.00 | | 13 018.00 | 13 018.00 |
CF Disponibilités | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 565.00 | 29 194.00 | 69 371.00 | 98 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 081.00 | 215 447.00 | 356 633.00 | 572 081.00 |
CU Autres participations | 56 450.00 | | 56 450.00 | 56 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 253 812.00 | 253 812.00 | | 253 812.00 |
DH Report à nouveau | -5 177.00 | | | -5 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 188.00 | -5 177.00 | | 15 188.00 |
DL TOTAL (I) | 272 208.00 | 257 019.00 | | 272 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 313.00 | 17 428.00 | | 14 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 248.00 | 8 635.00 | | 4 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 868.00 | 44 488.00 | | 30 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 997.00 | 24 545.00 | | 34 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 426.00 | 95 096.00 | | 84 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 633.00 | 352 115.00 | | 356 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 115.00 | | | 73 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | | | 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 509.00 | | 442 509.00 | 442 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 509.00 | | 442 509.00 | 442 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -5 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 194.00 | |
GE Autres charges | | | 2 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 55 775.00 | | | 55 775.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 796.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 796.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 880.00 | -796.00 | | 6 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 458.00 | 2 968.00 | | 2 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 003.00 | 428 542.00 | | 454 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 815.00 | 433 719.00 | | 438 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 188.00 | -5 177.00 | | 15 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 515.00 | | | 473 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 476.00 | | | 260 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 529.00 | | | 156 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 510.00 | | | 56 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 292.00 | 1 961.00 | | 184 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 476.00 | | | 30 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 816.00 | 1 961.00 | | 153 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 29 194.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 194.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 194.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 194.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 868.00 | 30 868.00 | | 30 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 737.00 | 21 737.00 | | 21 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 81 491.00 | | | 81 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 252.00 | | | 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 649.00 | 6 701.00 | 3 948.00 | 10 649.00 |
VI Groupe et associés | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 213.00 | 98 153.00 | 60.00 | 98 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 426.00 | 80 478.00 | 3 948.00 | 84 426.00 |