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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 765.00 | 20 765.00 | | 20 765.00 |
AP Constructions | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 628.00 | 335 706.00 | 52 922.00 | 388 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 134.00 | 92 553.00 | 11 582.00 | 104 134.00 |
BF Prêts | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335 823.00 | | 335 823.00 | 335 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 751.00 | 485 024.00 | 407 727.00 | 892 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 759.00 | | 43 759.00 | 43 759.00 |
BN En cours de production de biens | 886 653.00 | | 886 653.00 | 886 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 394 651.00 | | 394 651.00 | 394 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 016 690.00 | 284 112.00 | 3 732 578.00 | 4 016 690.00 |
BZ Autres créances | 1 072 690.00 | | 1 072 690.00 | 1 072 690.00 |
CF Disponibilités | 238 607.00 | | 238 607.00 | 238 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 182.00 | | 98 182.00 | 98 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 751 233.00 | 284 112.00 | 6 467 121.00 | 6 751 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 643 984.00 | 769 136.00 | 6 874 848.00 | 7 643 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 259 724.00 | 1 259 724.00 | | 1 259 724.00 |
DH Report à nouveau | -82 821.00 | | | -82 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 957.00 | -82 821.00 | | -252 957.00 |
DL TOTAL (I) | 1 363 947.00 | 1 616 903.00 | | 1 363 947.00 |
DP Provisions pour risques | 80 240.00 | 20 000.00 | | 80 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 240.00 | 20 000.00 | | 80 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902 252.00 | 920 551.00 | | 902 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 596 946.00 | 3 420 752.00 | | 2 596 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 862 207.00 | 1 857 888.00 | | 1 862 207.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 938.00 | | | 938.00 |
EA Autres dettes | 67 801.00 | 95 026.00 | | 67 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 430 661.00 | 6 294 733.00 | | 5 430 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 874 848.00 | 7 931 637.00 | | 6 874 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 570.00 | 916 890.00 | | 129 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 759.00 | 3 538.00 | | 12 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 462.00 | | 83 462.00 | 83 462.00 |
FG Production vendue services | 13 168 152.00 | | 13 168 152.00 | 13 168 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 251 615.00 | | 13 251 615.00 | 13 251 615.00 |
FM Production stockée | | | 188 096.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 593 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 579 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 243 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 912 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 034.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 801.00 | |
GE Autres charges | | | 71 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 650 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 062.00 | 51 057.00 | | 33 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 850.00 | 4 333.00 | | 15 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 912.00 | 55 390.00 | | 48 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 713.00 | 58 570.00 | | 117 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 114.00 | 3 300.00 | | 1 114.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 439.00 | | | 39 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 267.00 | 61 870.00 | | 158 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 354.00 | -6 480.00 | | -109 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -38 339.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 642 489.00 | 14 019 272.00 | | 13 642 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 895 446.00 | 14 102 093.00 | | 13 895 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -252 957.00 | -82 821.00 | | -252 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 510 185.00 | 348 903.00 | | 510 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 275.00 | 47 203.00 | 35 454.00 | 473 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 765.00 | | | 20 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 510.00 | 47 203.00 | 35 454.00 | 452 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 60 240.00 | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 236 456.00 | 142 034.00 | 94 378.00 | 236 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 456.00 | 142 034.00 | 94 378.00 | 236 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 456.00 | 202 274.00 | 94 378.00 | 256 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 596 946.00 | 2 596 946.00 | | 2 596 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 862 207.00 | 1 862 207.00 | | 1 862 207.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 801.00 | 67 801.00 | | 67 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 902 252.00 | 129 053.00 | 773 199.00 | 902 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 223.00 | | 343 223.00 | 343 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 187 562.00 | 5 187 562.00 | | 5 187 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 530 785.00 | 5 187 562.00 | 343 223.00 | 5 530 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 430 661.00 | 4 657 462.00 | 773 199.00 | 5 430 661.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |