| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 702.00 | 11 955.00 | 2 747.00 | 14 702.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 048.00 | 51 718.00 | 10 330.00 | 62 048.00 |
AN Terrains | 42 868.00 | | 42 868.00 | 42 868.00 |
AP Constructions | 3 622 549.00 | 1 975 428.00 | 1 647 121.00 | 3 622 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 087 648.00 | 2 314 103.00 | 773 545.00 | 3 087 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 422.00 | 120 237.00 | 40 184.00 | 160 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 993 226.00 | 4 473 442.00 | 2 519 785.00 | 6 993 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 643.00 | | 169 643.00 | 169 643.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 281.00 | | 61 281.00 | 61 281.00 |
BT Marchandises | 16 761.00 | | 16 761.00 | 16 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 381.00 | 25 138.00 | 528 243.00 | 553 381.00 |
BZ Autres créances | 125 004.00 | | 125 004.00 | 125 004.00 |
CF Disponibilités | 1 217 111.00 | | 1 217 111.00 | 1 217 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 517.00 | | 31 517.00 | 31 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 174 698.00 | 25 138.00 | 2 149 560.00 | 2 174 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 167 925.00 | 4 498 580.00 | 4 669 345.00 | 9 167 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 800.00 | 117 800.00 | | 117 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
DG Autres réserves | 2 307 063.00 | 2 718 123.00 | | 2 307 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 319.00 | -111 060.00 | | 246 319.00 |
DJ Subventions d’investissement | 147 250.00 | 172 188.00 | | 147 250.00 |
DL TOTAL (I) | 2 830 212.00 | 2 908 830.00 | | 2 830 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 906.00 | 1 320 683.00 | | 1 100 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 742.00 | 428 533.00 | | 466 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 676.00 | 125 901.00 | | 262 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 305.00 | | | 305.00 |
EA Autres dettes | 1 656.00 | 3 044.00 | | 1 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 849.00 | 8 562.00 | | 6 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 839 133.00 | 1 886 723.00 | | 1 839 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 669 345.00 | 4 795 553.00 | | 4 669 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 055.00 | 902 000.00 | | 975 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 022 937.00 | 373.00 | 1 023 310.00 | 1 022 937.00 |
FD Production vendue biens | 4 662 918.00 | 7 384.00 | 4 670 302.00 | 4 662 918.00 |
FG Production vendue services | 16 294.00 | | 16 294.00 | 16 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 702 149.00 | 7 757.00 | 5 709 906.00 | 5 702 149.00 |
FM Production stockée | | | 14 732.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 739 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 753 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 913 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 407 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 598.00 | |
GE Autres charges | | | 3 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 310 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 757.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 408.00 | 31 346.00 | | 8 408.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 937.00 | 25 849.00 | | 44 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 937.00 | 25 849.00 | | 49 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 509.00 | 105 712.00 | | 30 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 509.00 | 105 712.00 | | 30 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 428.00 | -79 863.00 | | 19 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 867.00 | 60 942.00 | | 185 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 790 070.00 | 4 750 657.00 | | 5 790 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 543 751.00 | 4 861 717.00 | | 5 543 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 319.00 | -111 060.00 | | 246 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 110 417.00 | 472 890.00 | 109 866.00 | 4 110 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 622.00 | 12 051.00 | | 51 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 058 795.00 | 460 839.00 | 109 866.00 | 4 058 795.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 632.00 | 598.00 | 3 092.00 | 27 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 632.00 | 598.00 | 3 092.00 | 27 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 632.00 | 598.00 | 3 092.00 | 27 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 598.00 | 3 092.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 742.00 | 466 742.00 | | 466 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 232.00 | 79 232.00 | | 79 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 416.00 | 59 416.00 | | 59 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 093.00 | 121 093.00 | | 121 093.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
UX Autres créances clients | 526 860.00 | 526 860.00 | | 526 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 521.00 | 26 521.00 | | 26 521.00 |
VB T. V. A. | 78 366.00 | 78 366.00 | | 78 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 779.00 | 236 700.00 | 499 482.00 | 1 100 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 339 565.00 | | | 339 565.00 |
VP Divers | 10 979.00 | 10 979.00 | | 10 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 659.00 | 35 659.00 | | 35 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 517.00 | 31 517.00 | | 31 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 784.00 | 712 784.00 | | 712 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 839 133.00 | 975 055.00 | 499 482.00 | 1 839 133.00 |