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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 392.00 | 12 793.00 | 1 599.00 | 14 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 346.00 | 25 346.00 | | 25 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 490.00 | 38 683.00 | 1 807.00 | 40 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
BN En cours de production de biens | 26 987.00 | | 26 987.00 | 26 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 194.00 | | 15 194.00 | 15 194.00 |
BZ Autres créances | 13 858.00 | | 13 858.00 | 13 858.00 |
CF Disponibilités | 14 119.00 | | 14 119.00 | 14 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 389.00 | | 76 389.00 | 76 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 879.00 | 38 683.00 | 78 196.00 | 116 879.00 |
CU Autres participations | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 31 000.00 | 32 214.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | 33.00 | -3 354.00 | | 33.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 674.00 | 2 173.00 | | -2 674.00 |
DL TOTAL (I) | 36 743.00 | 39 418.00 | | 36 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 590.00 | | | 24 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 407.00 | 532.00 | | 3 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 513.00 | 7 849.00 | | 9 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 942.00 | 10 009.00 | | 3 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 453.00 | 18 390.00 | | 41 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 196.00 | 57 808.00 | | 78 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 863.00 | 18 390.00 | | 16 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 804.00 | | 154 804.00 | 154 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 804.00 | | 154 804.00 | 154 804.00 |
FM Production stockée | | | 26 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 756.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 156.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 5 536.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 5 536.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | 5 356.00 | | 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 997.00 | 157 735.00 | | 181 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 672.00 | 155 562.00 | | 184 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 674.00 | 2 173.00 | | -2 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 522.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 091.00 | | 1 399.00 | 39 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544.00 | | | 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 339.00 | | 1 399.00 | 38 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208.00 | | | 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 927.00 | 1 756.00 | | 36 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 544.00 | | | 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 383.00 | 1 756.00 | | 36 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
UX Autres créances clients | 15 194.00 | 15 194.00 | | 15 194.00 |
VB T. V. A. | 13 858.00 | 13 858.00 | | 13 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 590.00 | | | 24 590.00 |
VI Groupe et associés | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 173.00 | | | 50 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 583.00 | | | 25 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 053.00 | 29 053.00 | | 29 053.00 |
VW T.V.A. | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 453.00 | 16 863.00 | | 41 453.00 |