| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 862 835.00 | 11 778 532.00 | 2 084 303.00 | 13 862 835.00 |
AH Fonds commercial | 468 904.00 | 468 904.00 | | 468 904.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 480 825.00 | | 480 825.00 | 480 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 929 210.00 | 609 324.00 | 319 886.00 | 929 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 699.00 | | 52 699.00 | 52 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 233 478.00 | 17 943 002.00 | 10 290 476.00 | 28 233 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 078 575.00 | 873 366.00 | 24 205 208.00 | 25 078 575.00 |
BZ Autres créances | 6 751 085.00 | 5 775.00 | 6 745 310.00 | 6 751 085.00 |
CF Disponibilités | 199 443 609.00 | | 199 443 609.00 | 199 443 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 765.00 | | 145 765.00 | 145 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 422 128.00 | 879 141.00 | 230 542 987.00 | 231 422 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 655 606.00 | 18 822 143.00 | 240 833 463.00 | 259 655 606.00 |
CU Autres participations | 12 439 006.00 | 5 086 243.00 | 7 352 763.00 | 12 439 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 756 905.00 | 12 756 905.00 | | 12 756 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 164.00 | 558.00 | | 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 773 539.00 | 3 234 919.00 | | -2 773 539.00 |
DL TOTAL (I) | 11 633 530.00 | 17 642 382.00 | | 11 633 530.00 |
DP Provisions pour risques | 1 140 474.00 | 968 218.00 | | 1 140 474.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 178 284.00 | 3 241 576.00 | | 3 178 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 318 758.00 | 4 209 794.00 | | 4 318 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 123 325.00 | 14 149 543.00 | | 12 123 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 414 398.00 | 1 523 386.00 | | 1 414 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 694.00 | 7 977.00 | | 2 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 815 043.00 | 1 126 724.00 | | 1 815 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 909 836.00 | 8 022 908.00 | | 8 909 836.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 510 815.00 | 413 127.00 | | 510 815.00 |
EA Autres dettes | 199 644 027.00 | 176 429 043.00 | | 199 644 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 461 036.00 | 469 928.00 | | 461 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 881 174.00 | 202 142 636.00 | | 224 881 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 833 463.00 | 223 994 812.00 | | 240 833 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 855 955.00 | | 45 855 955.00 | 45 855 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 855 955.00 | | 45 855 955.00 | 45 855 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 151 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 441 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 454 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 425 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 520 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 639 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 093 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 670 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 538 019.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 724 095.00 | |
GE Autres charges | | | 105 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 716 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 737 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 773 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 427 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427 203.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 284 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 285 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 858 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 120 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 989.00 | 3 746.00 | | 25 989.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 163 778.00 | 57 000.00 | | 163 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 767.00 | 60 746.00 | | 189 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 484.00 | 54 461.00 | | 36 484.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 943.00 | 243 684.00 | | 200 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 427.00 | 298 145.00 | | 237 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 660.00 | -237 399.00 | | -47 660.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 342 314.00 | 631 848.00 | | 1 342 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262 835.00 | 206 503.00 | | 262 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 071 240.00 | 47 109 016.00 | | 48 071 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 844 779.00 | 43 874 097.00 | | 50 844 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 773 539.00 | 3 234 919.00 | | -2 773 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 192 766.00 | | 1 395 139.00 | 27 192 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45.00 | 12 491 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 344 273.00 | 10 155.00 | 28 233 478.00 | 344 273.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 273.00 | | 14 812 564.00 | 344 273.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 110.00 | 929 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 889 661.00 | | 1 267 175.00 | 13 889 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 230.00 | | 110 089.00 | 829 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 473 874.00 | | 17 875.00 | 12 473 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 196 753.00 | 670 117.00 | 10 110.00 | 12 196 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 674 123.00 | 573 313.00 | | 11 674 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 630.00 | 96 803.00 | 10 110.00 | 522 630.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 209 794.00 | 925 038.00 | 816 074.00 | 4 209 794.00 |
6T Sur comptes clients | 1 124 971.00 | 538 019.00 | 789 624.00 | 1 124 971.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 932 643.00 | 3 822 364.00 | 789 624.00 | 2 932 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 142 437.00 | 4 747 403.00 | 1 605 698.00 | 7 142 437.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 262 114.00 | 1 441 920.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 284 346.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200 943.00 | 163 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 414 398.00 | 218 387.00 | 1 196 012.00 | 1 414 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 815 043.00 | 1 815 043.00 | | 1 815 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 567 002.00 | 3 567 002.00 | | 3 567 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 371 207.00 | 2 371 207.00 | | 2 371 207.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 510 815.00 | 510 815.00 | | 510 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 644 027.00 | 199 644 027.00 | | 199 644 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 461 036.00 | 461 036.00 | | 461 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 699.00 | 17 875.00 | 34 824.00 | 52 699.00 |
UX Autres créances clients | 23 762 164.00 | 23 762 164.00 | | 23 762 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62 756.00 | 62 756.00 | | 62 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 316 411.00 | 1 316 411.00 | | 1 316 411.00 |
VB T. V. A. | 364 592.00 | 364 592.00 | | 364 592.00 |
VC Groupe et associés | 6 185 030.00 | 6 185 030.00 | | 6 185 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 123 325.00 | 12 123 325.00 | | 12 123 325.00 |
VP Divers | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310 732.00 | 310 732.00 | | 310 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 227.00 | 127 227.00 | | 127 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 765.00 | 145 765.00 | | 145 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 028 123.00 | 31 993 299.00 | 34 824.00 | 32 028 123.00 |
VW T.V.A. | 2 660 896.00 | 2 660 896.00 | | 2 660 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 878 480.00 | 223 682 469.00 | 1 196 012.00 | 224 878 480.00 |