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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 485 407.00 | 2 590 528.00 | 1 894 879.00 | 4 485 407.00 |
BZ Autres créances | 58 792.00 | | 58 792.00 | 58 792.00 |
CF Disponibilités | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 291.00 | | 60 291.00 | 60 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 545 698.00 | 2 590 528.00 | 1 955 169.00 | 4 545 698.00 |
CU Autres participations | 4 484 947.00 | 2 590 528.00 | 1 894 418.00 | 4 484 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DH Report à nouveau | 439 850.00 | 683 246.00 | | 439 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 492.00 | -243 395.00 | | -5 492.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 358.00 | 1 110 850.00 | | 1 105 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 841 983.00 | 839 483.00 | | 841 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105.00 | | | 105.00 |
EA Autres dettes | 5 623.00 | 5 618.00 | | 5 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 811.00 | 845 101.00 | | 849 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 169.00 | 1 955 952.00 | | 1 955 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 811.00 | 845 101.00 | | 849 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 492.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105.00 | | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 315 075.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 315 075.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -315 075.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 315 304.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 492.00 | 558 699.00 | | 5 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 492.00 | -243 395.00 | | -5 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 485 407.00 | | | 4 485 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 485 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 485 407.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 485 407.00 | | | 4 485 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 590 528.00 | | | 2 590 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 590 528.00 | | | 2 590 528.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
VC Groupe et associés | 33 233.00 | 33 233.00 | | 33 233.00 |
VI Groupe et associés | 841 983.00 | 841 983.00 | | 841 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 559.00 | 25 559.00 | | 25 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 673.00 | 60 213.00 | 460.00 | 60 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 811.00 | 849 811.00 | | 849 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 728.00 | 4 434.00 | | 4 728.00 |
ST Autres comptes | 454.00 | 3 769.00 | | 454.00 |
YW Taxe professionnelle | 310.00 | 205.00 | | 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 310.00 | 205.00 | | 310.00 |