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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 627 360.00 | 788 208.00 | 1 839 152.00 | 2 627 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 835.00 | 234 353.00 | 5 482.00 | 239 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 867 195.00 | 1 022 561.00 | 1 844 635.00 | 2 867 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133 729.00 | | 133 729.00 | 133 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 659 287.00 | 46 537.00 | 53 612 750.00 | 53 659 287.00 |
BZ Autres créances | 2 601 189.00 | | 2 601 189.00 | 2 601 189.00 |
CF Disponibilités | 291 998.00 | | 291 998.00 | 291 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 505.00 | | 28 505.00 | 28 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 714 708.00 | 46 537.00 | 56 668 171.00 | 56 714 708.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 583 352.00 | 1 069 098.00 | 58 514 254.00 | 59 583 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -635 558.00 | -113 251.00 | | -635 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 071.00 | -522 307.00 | | 216 071.00 |
DL TOTAL (I) | -375 487.00 | -591 558.00 | | -375 487.00 |
DP Provisions pour risques | 12 872.00 | 27 349.00 | | 12 872.00 |
DQ Provisions pour charges | 466 756.00 | 542 090.00 | | 466 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 479 628.00 | 569 439.00 | | 479 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 898.00 | 211 989.00 | | 353 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 314 616.00 | 347 520.00 | | 314 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 126 081.00 | 33 916 489.00 | | 30 126 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 808 882.00 | 11 172 842.00 | | 10 808 882.00 |
EA Autres dettes | 16 470 852.00 | 11 271 877.00 | | 16 470 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 333 523.00 | 134 460.00 | | 333 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 407 852.00 | 57 055 177.00 | | 58 407 852.00 |
ED (V) | 2 261.00 | 63 838.00 | | 2 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 514 254.00 | 57 096 897.00 | | 58 514 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 098 302.00 | 8 385 408.00 | 117 483 710.00 | 109 098 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 098 302.00 | 8 385 408.00 | 117 483 710.00 | 109 098 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 697 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 042 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 221 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 397 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 515.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 262 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 317.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 939.00 | |
GE Autres charges | | | 11 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 423 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 925.00 | |
GN Différences positives de change | | | 163 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 559.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 025.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 116 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 494.00 | | | -2 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 877 484.00 | 114 110 396.00 | | 117 877 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 661 413.00 | 114 632 703.00 | | 117 661 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 071.00 | -522 307.00 | | 216 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 867 195.00 | | | 2 867 195.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 867 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 627 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 627 360.00 | | | 2 627 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 835.00 | | | 239 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 089.00 | 5 515.00 | | 228 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 089.00 | 5 515.00 | | 228 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 569 439.00 | 70 257.00 | 160 069.00 | 569 439.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 525 472.00 | 262 736.00 | | 525 472.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 748.00 | | | 748.00 |
6T Sur comptes clients | | 116 317.00 | 69 780.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 526 220.00 | 379 053.00 | 69 780.00 | 526 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 095 659.00 | 449 310.00 | 229 848.00 | 1 095 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 442 992.00 | 213 923.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 318.00 | 15 925.00 | |