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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 1 911.00 | 1 561.00 | 350.00 | 1 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 297.00 | 44 297.00 | | 44 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 421.00 | 210 388.00 | 151 033.00 | 361 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 534.00 | 258 174.00 | 164 360.00 | 422 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 054.00 | | 121 054.00 | 121 054.00 |
BZ Autres créances | 145 818.00 | | 145 818.00 | 145 818.00 |
CF Disponibilités | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 737.00 | | 9 737.00 | 9 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 109.00 | | 299 109.00 | 299 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 643.00 | 258 174.00 | 463 469.00 | 721 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 824.00 | | | 824.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 71 230.00 | 52 571.00 | | 71 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 195.00 | 18 659.00 | | 3 195.00 |
DL TOTAL (I) | 184 425.00 | 181 230.00 | | 184 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 255.00 | 88 361.00 | | 80 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 091.00 | 55 718.00 | | 60 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 159.00 | 108 621.00 | | 64 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 540.00 | 73 264.00 | | 74 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 044.00 | 325 964.00 | | 279 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 469.00 | 507 194.00 | | 463 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 308.00 | 292 458.00 | | 244 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 050.00 | 9 644.00 | | 1 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 716 645.00 | 39 511.00 | 756 156.00 | 716 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 645.00 | 39 511.00 | 756 156.00 | 716 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 377.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 786.00 | 1 202.00 | | 1 786.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 909.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 411.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 219.00 | 4 899.00 | | 1 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 219.00 | 5 089.00 | | 1 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 219.00 | 7 322.00 | | -1 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 729.00 | 786 132.00 | | 762 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 534.00 | 767 473.00 | | 759 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 195.00 | 18 659.00 | | 3 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 042.00 | 22 042.00 | | 22 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 939.00 | | 25 595.00 | 396 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 034.00 | | 25 595.00 | 382 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 824.00 | | | 12 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 797.00 | 21 377.00 | | 236 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 869.00 | 21 377.00 | | 234 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 159.00 | 64 159.00 | | 64 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 267.00 | 27 267.00 | | 27 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 579.00 | 11 579.00 | | 11 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
UX Autres créances clients | 121 054.00 | 121 054.00 | | 121 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
VC Groupe et associés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 205.00 | 44 469.00 | 34 736.00 | 79 205.00 |
VI Groupe et associés | 60 091.00 | 60 091.00 | | 60 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 595.00 | | | 50 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 107.00 | | | 50 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 380.00 | 122 380.00 | | 122 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 433.00 | 277 433.00 | | 277 433.00 |
VW T.V.A. | 34 337.00 | 34 337.00 | | 34 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 044.00 | 244 308.00 | 34 736.00 | 279 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 345.00 | 4 507.00 | | 4 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 250.00 | 10 701.00 | | 9 250.00 |
ST Autres comptes | 354 686.00 | 340 575.00 | | 354 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 396.00 | 55 815.00 | | 60 396.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 62 453.00 | 84 496.00 | | 62 453.00 |
YT Sous‐traitance | 14 230.00 | 8 546.00 | | 14 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 970.00 | 1 168.00 | | 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 315.00 | 5 675.00 | | 5 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 309.00 | 144 352.00 | | 140 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 006.00 | 54 390.00 | | 56 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 438 562.00 | 415 637.00 | | 438 562.00 |