| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
AN Terrains | 496 008.00 | | 496 008.00 | 496 008.00 |
AP Constructions | 422 195.00 | 422 195.00 | | 422 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 464 535.00 | 1 100 422.00 | 364 113.00 | 1 464 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 893 128.00 | 658 962.00 | 234 166.00 | 893 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 282 808.00 | 2 186 953.00 | 1 095 854.00 | 3 282 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
BN En cours de production de biens | 32 705.00 | | 32 705.00 | 32 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000 121.00 | 153 758.00 | 1 846 363.00 | 2 000 121.00 |
BZ Autres créances | 49 562.00 | | 49 562.00 | 49 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 004.00 | 734.00 | 106 270.00 | 107 004.00 |
CF Disponibilités | 1 012 087.00 | | 1 012 087.00 | 1 012 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 208 332.00 | 154 492.00 | 3 053 839.00 | 3 208 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 491 140.00 | 2 341 446.00 | 4 149 693.00 | 6 491 140.00 |
CR Parts à plus d’un an | 181 547.00 | | | 181 547.00 |
CU Autres participations | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 419 791.00 | 2 372 185.00 | | 2 419 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 440.00 | 47 605.00 | | 26 440.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 450.00 | 6 987.00 | | 3 450.00 |
DL TOTAL (I) | 2 779 682.00 | 2 756 778.00 | | 2 779 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 808.00 | 411 742.00 | | 290 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 739.00 | 104 855.00 | | 133 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 996.00 | 429 215.00 | | 266 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 678 467.00 | 784 933.00 | | 678 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 370 011.00 | 1 730 747.00 | | 1 370 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 149 693.00 | 4 487 525.00 | | 4 149 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 822.00 | 1 438 286.00 | | 1 191 822.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 376 360.00 | | 2 376 360.00 | 2 376 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 376 360.00 | | 2 376 360.00 | 2 376 360.00 |
FM Production stockée | | | 24 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 409 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 398 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 594.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 616.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 981.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 824.00 | 10 068.00 | | 3 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 537.00 | 7 537.00 | | 32 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 361.00 | 17 605.00 | | 36 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 176.00 | | | 14 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 184.00 | 17 605.00 | | 22 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 478.00 | 10 412.00 | | 4 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 446 812.00 | 3 157 472.00 | | 2 446 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 420 370.00 | 3 109 867.00 | | 2 420 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 440.00 | 47 605.00 | | 26 440.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 256.00 | 12 742.00 | | 15 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 284 463.00 | | 220 612.00 | 3 284 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 640.00 | 3 277 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227 640.00 | 3 275 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 282 899.00 | | 220 609.00 | 3 282 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 564.00 | | 3.00 | 1 564.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 217 812.00 | 182 567.00 | 218 796.00 | 2 217 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 217 812.00 | 182 567.00 | 218 796.00 | 2 217 812.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 997.00 | 266 997.00 | | 266 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 549.00 | 68 549.00 | | 68 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 049.00 | 141 049.00 | | 141 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
UX Autres créances clients | 1 818 574.00 | 1 818 574.00 | | 1 818 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 548.00 | | 181 548.00 | 181 548.00 |
VB T. V. A. | 28 493.00 | 28 493.00 | | 28 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 632.00 | 112 443.00 | 178 189.00 | 290 632.00 |
VI Groupe et associés | 131 910.00 | 131 910.00 | | 131 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 934.00 | | | 120 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 202.00 | 14 202.00 | | 14 202.00 |
VP Divers | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 841.00 | 11 841.00 | | 11 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 055 356.00 | 1 872 559.00 | 182 797.00 | 2 055 356.00 |
VW T.V.A. | 457 028.00 | 457 028.00 | | 457 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 011.00 | 1 191 823.00 | 178 189.00 | 1 370 011.00 |