| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 642.00 | 20 528.00 | 7 114.00 | 27 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 725.00 | 181 032.00 | 18 692.00 | 199 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 468.00 | 204 741.00 | 95 726.00 | 300 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 021.00 | | 49 021.00 | 49 021.00 |
BT Marchandises | 60 412.00 | 5 735.00 | 54 677.00 | 60 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 977.00 | 11 461.00 | 71 516.00 | 82 977.00 |
BZ Autres créances | 18 874.00 | | 18 874.00 | 18 874.00 |
CF Disponibilités | 90 481.00 | | 90 481.00 | 90 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 546.00 | 17 196.00 | 289 349.00 | 306 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 014.00 | 221 938.00 | 385 076.00 | 607 014.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 143 723.00 | 138 769.00 | | 143 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 294.00 | 4 953.00 | | 63 294.00 |
DL TOTAL (I) | 215 402.00 | 152 107.00 | | 215 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 758.00 | 28 488.00 | | 6 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 152.00 | 7 328.00 | | 15 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 507.00 | 116 006.00 | | 91 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 260.00 | 49 803.00 | | 55 260.00 |
EA Autres dettes | 994.00 | 1 344.00 | | 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 673.00 | 202 971.00 | | 169 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 076.00 | 355 079.00 | | 385 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 998.00 | 196 283.00 | | 167 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 669.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 105.00 | | 8 668.00 | 297 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 305.00 | 300 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 305.00 | 227 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 181.00 | | | 68 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 204.00 | | 5 468.00 | 227 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 720.00 | | 3 200.00 | 1 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 526.00 | 9 521.00 | 5 305.00 | 200 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 345.00 | 9 521.00 | 5 305.00 | 197 345.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 525.00 | 1 210.00 | 5 735.00 | 4 525.00 |
6T Sur comptes clients | 5 359.00 | 6 102.00 | 11 462.00 | 5 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 884.00 | 7 313.00 | 17 197.00 | 9 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 884.00 | 7 313.00 | 17 197.00 | 9 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 313.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 507.00 | 91 507.00 | | 91 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 205.00 | 22 205.00 | | 22 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 69 224.00 | 69 224.00 | | 69 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 754.00 | 13 754.00 | | 13 754.00 |
VB T. V. A. | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 758.00 | 5 083.00 | 1 675.00 | 6 758.00 |
VI Groupe et associés | 15 153.00 | 15 153.00 | | 15 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 631.00 | 106 631.00 | 3 000.00 | 109 631.00 |
VW T.V.A. | 21 386.00 | 21 386.00 | | 21 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 674.00 | 167 999.00 | 1 675.00 | 169 674.00 |