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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 863 582.00 | 1 793 019.00 | 1 070 564.00 | 2 863 582.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 866 495.00 | 1 795 931.00 | 1 070 564.00 | 2 866 495.00 |
BT Marchandises | 61 180.00 | 61 180.00 | | 61 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 356.00 | | 74 356.00 | 74 356.00 |
BZ Autres créances | 9 421.00 | | 9 421.00 | 9 421.00 |
CF Disponibilités | 41 516.00 | | 41 516.00 | 41 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 853.00 | 61 180.00 | 126 673.00 | 187 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 054 348.00 | 1 857 111.00 | 1 197 237.00 | 3 054 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 680 000.00 | 660 000.00 | | 680 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 619.00 | 26 349.00 | | 24 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 773.00 | 18 270.00 | | 35 773.00 |
DL TOTAL (I) | 828 392.00 | 792 619.00 | | 828 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 680.00 | 267 941.00 | | 168 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 739.00 | 86 679.00 | | 113 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 670.00 | 34 000.00 | | 4 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 786.00 | 151 920.00 | | 28 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 937.00 | 33 755.00 | | 11 937.00 |
EA Autres dettes | 41 032.00 | 52 113.00 | | 41 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 845.00 | 626 409.00 | | 368 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 237.00 | 1 419 028.00 | | 1 197 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 175.00 | 525 002.00 | | 364 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 213.00 | 109.00 | | 1 213.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 739.00 | | | 113 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 592 186.00 | | 569 651.00 | 2 592 186.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295 342.00 | 2 866 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 295 342.00 | 2 863 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 589 273.00 | | 569 651.00 | 2 589 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 615 247.00 | 346 358.00 | 165 673.00 | 1 615 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 612 334.00 | 346 358.00 | 165 673.00 | 1 612 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 61 180.00 | | | 61 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 180.00 | | | 61 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 180.00 | | | 61 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 065.00 | 35 065.00 | | 35 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 786.00 | 28 786.00 | | 28 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 032.00 | 41 032.00 | | 41 032.00 |
UX Autres créances clients | 74 356.00 | 74 356.00 | | 74 356.00 |
VB T. V. A. | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 467.00 | 167 467.00 | | 167 467.00 |
VI Groupe et associés | 78 674.00 | 78 674.00 | | 78 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 314.00 | | | 100 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 157.00 | 85 157.00 | | 85 157.00 |
VW T.V.A. | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 175.00 | 364 175.00 | | 364 175.00 |