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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 461.00 | 851.00 | 610.00 | 1 461.00 |
AH Fonds commercial | 172 267.00 | | 172 267.00 | 172 267.00 |
AP Constructions | 123 315.00 | 49 852.00 | 73 463.00 | 123 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 105.00 | 31 087.00 | 19 018.00 | 50 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 648.00 | 68 257.00 | 38 391.00 | 106 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 774.00 | 150 047.00 | 307 728.00 | 457 774.00 |
BT Marchandises | 208 697.00 | 50 600.00 | 158 098.00 | 208 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 289.00 | | 38 289.00 | 38 289.00 |
BZ Autres créances | 31 538.00 | | 31 538.00 | 31 538.00 |
CF Disponibilités | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 345.00 | 50 600.00 | 237 745.00 | 288 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 119.00 | 200 647.00 | 545 473.00 | 746 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 081.00 | 21 081.00 | | 21 081.00 |
DG Autres réserves | 231 726.00 | 220 156.00 | | 231 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 946.00 | 46 570.00 | | 49 946.00 |
DL TOTAL (I) | 311 137.00 | 296 191.00 | | 311 137.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 130.00 | 160.00 | | 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 870.00 | 118 553.00 | | 94 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 837.00 | 76 916.00 | | 58 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 167.00 | 78 382.00 | | 32 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 332.00 | 33 944.00 | | 48 332.00 |
EA Autres dettes | | 529.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 234 336.00 | 308 483.00 | | 234 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 473.00 | 604 674.00 | | 545 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 382.00 | | 4 098.00 | 454 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 706.00 | 3 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 706.00 | 457 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 728.00 | | | 173 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 470.00 | | 3 598.00 | 276 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 184.00 | | 500.00 | 4 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 904.00 | 27 143.00 | | 122 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 851.00 | | | 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 053.00 | 27 143.00 | | 122 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 837.00 | 58 837.00 | | 58 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 167.00 | 32 167.00 | | 32 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 332.00 | 48 332.00 | | 48 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 000.00 | 24 343.00 | 57 069.00 | 95 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 993.00 | 74 993.00 | | 74 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 971.00 | 74 993.00 | 2 978.00 | 77 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 336.00 | 163 679.00 | 57 069.00 | 234 336.00 |