| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 405 883.00 | | 405 883.00 | 405 883.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 621.00 | 58 017.00 | 4 604.00 | 62 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 255.00 | 452 194.00 | 54 061.00 | 506 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 051.00 | 324 491.00 | 84 560.00 | 409 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 967.00 | | 15 967.00 | 15 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 689 776.00 | 834 702.00 | 855 074.00 | 1 689 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 231.00 | 26 889.00 | 309 341.00 | 336 231.00 |
BZ Autres créances | 53 782.00 | | 53 782.00 | 53 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | 1 071.00 | 148 929.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 996 112.00 | | 996 112.00 | 996 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 693.00 | | 13 693.00 | 13 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 566 517.00 | 27 960.00 | 1 538 557.00 | 1 566 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 256 293.00 | 862 662.00 | 2 393 631.00 | 3 256 293.00 |
CU Autres participations | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 154.00 | 149 154.00 | | 149 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 661 209.00 | 1 564 531.00 | | 1 661 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 972.00 | 96 678.00 | | 46 972.00 |
DL TOTAL (I) | 2 132 335.00 | 2 085 363.00 | | 2 132 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 019.00 | 118 542.00 | | 62 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 971.00 | 88 615.00 | | 49 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 440.00 | 200 685.00 | | 137 440.00 |
EA Autres dettes | 11 865.00 | 272.00 | | 11 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 296.00 | 408 125.00 | | 261 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 393 631.00 | 2 493 488.00 | | 2 393 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 410.00 | 408 125.00 | | 256 410.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 137 799.00 | 45 139.00 | 1 182 938.00 | 1 137 799.00 |
FG Production vendue services | 29 918.00 | 3 111.00 | 33 029.00 | 29 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 167 716.00 | 48 250.00 | 1 215 966.00 | 1 167 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 812.00 | |
GE Autres charges | | | 4 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 262.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 230.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 169.00 | 4 617.00 | | 33 169.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 500.00 | 500.00 | | 4 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 617.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 18 117.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 139.00 | 135.00 | | 16 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 006.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 139.00 | 14 141.00 | | 16 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 639.00 | 3 976.00 | | -11 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 213.00 | 33 617.00 | | 15 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 467.00 | 1 947 682.00 | | 1 286 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 495.00 | 1 851 004.00 | | 1 239 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 972.00 | 96 678.00 | | 46 972.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 509.00 | 15 344.00 | | 14 509.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 446.00 | 5 792.00 | | 4 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 661 344.00 | | 28 432.00 | 1 661 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 689 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 468 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 915 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 104.00 | | 5 400.00 | 463 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 574.00 | | 22 732.00 | 892 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 667.00 | | 300.00 | 305 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 100.00 | 63 602.00 | | 771 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 221.00 | 796.00 | | 57 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 879.00 | 62 806.00 | | 713 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 606.00 | 11 812.00 | 13 529.00 | 28 606.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 039.00 | | 11 968.00 | 13 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 645.00 | 11 812.00 | 25 497.00 | 41 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 645.00 | 11 812.00 | 25 497.00 | 41 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 812.00 | 13 529.00 | |
UG ‐ Financières | | | 11 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 971.00 | 49 971.00 | | 49 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 061.00 | 48 061.00 | | 48 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 257.00 | 70 257.00 | | 70 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 865.00 | 11 865.00 | | 11 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 967.00 | | 15 967.00 | 15 967.00 |
UX Autres créances clients | 336 231.00 | 336 231.00 | | 336 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VB T. V. A. | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 019.00 | 57 133.00 | 4 886.00 | 62 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 904.00 | | | 66 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 426.00 | | | 123 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VP Divers | 22 047.00 | 22 047.00 | | 22 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 311.00 | 17 311.00 | | 17 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 693.00 | 13 693.00 | | 13 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 672.00 | 403 705.00 | 15 967.00 | 419 672.00 |
VW T.V.A. | 15 253.00 | 15 253.00 | | 15 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 296.00 | 256 410.00 | 4 886.00 | 261 296.00 |