| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 028.00 | 18 771.00 | 6 257.00 | 25 028.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 194.00 | 13 194.00 | | 13 194.00 |
AH Fonds commercial | 182 710.00 | | 182 710.00 | 182 710.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 960.00 | | 30 960.00 | 30 960.00 |
AP Constructions | 67 979.00 | 37 593.00 | 30 386.00 | 67 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050 397.00 | 890 157.00 | 160 239.00 | 1 050 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 884.00 | 278 478.00 | 24 405.00 | 302 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 623.00 | | 11 623.00 | 11 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 725 597.00 | 1 269 182.00 | 456 415.00 | 1 725 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 139.00 | | 19 139.00 | 19 139.00 |
BN En cours de production de biens | 124 587.00 | | 124 587.00 | 124 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 908.00 | | 151 908.00 | 151 908.00 |
BZ Autres créances | 49 178.00 | | 49 178.00 | 49 178.00 |
CF Disponibilités | 73 328.00 | | 73 328.00 | 73 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 810.00 | | 14 810.00 | 14 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 953.00 | | 432 953.00 | 432 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 551.00 | 1 269 182.00 | 889 368.00 | 2 158 551.00 |
CU Autres participations | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 34 500.00 | 24 917.00 | 9 583.00 | 34 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 358 129.00 | | | 358 129.00 |
DH Report à nouveau | -305 763.00 | | | -305 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
DL TOTAL (I) | 297 026.00 | | | 297 026.00 |
DP Provisions pour risques | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 788.00 | | | 296 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 058.00 | | | 133 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 472.00 | | | 119 472.00 |
EA Autres dettes | 238.00 | | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 558.00 | | | 589 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 368.00 | | | 889 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 513.00 | | | 454 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 543.00 | | | 97 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 124 190.00 | | 124 190.00 | 124 190.00 |
FG Production vendue services | 1 000 562.00 | 22 091.00 | 1 022 654.00 | 1 000 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 752.00 | 22 091.00 | 1 146 844.00 | 1 124 752.00 |
FM Production stockée | | | 5 985.00 | |
FN Production immobilisée | | | 30 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 382.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 132.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 699.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 539.00 | | | 11 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 354.00 | | | 111 354.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 339.00 | | | 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 693.00 | | | 111 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 804.00 | | | 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 804.00 | | | 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 888.00 | | | 110 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307 035.00 | | | 1 307 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 846.00 | | | 1 301 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 160 333.00 | | | 160 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 693 959.00 | | 40 983.00 | 1 693 959.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 529.00 | | | 59 529.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 773.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 773.00 | 17 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 345.00 | 1 725 597.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 572.00 | 1 421 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 905.00 | | 30 960.00 | 195 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 413 316.00 | | 8 517.00 | 1 413 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 209.00 | | 1 506.00 | 25 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 169 303.00 | 94 382.00 | 572.00 | 1 169 303.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 845.00 | 19 843.00 | | 23 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 194.00 | | | 13 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 132 263.00 | 74 539.00 | 572.00 | 1 132 263.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 122.00 | | 339.00 | 3 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 191.00 | | 339.00 | 9 191.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 339.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 058.00 | 133 058.00 | | 133 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 284.00 | 56 284.00 | | 56 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 671.00 | 32 671.00 | | 32 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 623.00 | | | 11 623.00 |
UX Autres créances clients | 151 908.00 | | | 151 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 238.00 | | | 238.00 |
VB T. V. A. | 15 298.00 | | | 15 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 543.00 | 97 543.00 | | 97 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 245.00 | 64 199.00 | 135 045.00 | 199 245.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 653.00 | | | 80 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 202.00 | | | 27 202.00 |
VP Divers | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 810.00 | | | 14 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 520.00 | 215 897.00 | 11 623.00 | 227 520.00 |
VW T.V.A. | 26 784.00 | 26 784.00 | | 26 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 558.00 | 454 513.00 | 135 045.00 | 589 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 636.00 | | | 23 636.00 |
ST Autres comptes | 365 011.00 | | | 365 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 452 940.00 | | | 452 940.00 |
YT Sous‐traitance | 156 784.00 | | | 156 784.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 300.00 | | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 407.00 | | | 19 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 216.00 | | | 200 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 797.00 | | | 116 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 550 636.00 | | | 550 636.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |