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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 989.00 | | 59 989.00 | 59 989.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 502.00 | 22 241.00 | 261.00 | 22 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 281.00 | 76 904.00 | 3 377.00 | 80 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 693.00 | 100 390.00 | 73 303.00 | 173 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 207.00 | | 29 207.00 | 29 207.00 |
BN En cours de production de biens | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 276.00 | 5 429.00 | 5 847.00 | 11 276.00 |
BT Marchandises | 600 029.00 | 33 701.00 | 566 328.00 | 600 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 800.00 | 861.00 | 64 939.00 | 65 800.00 |
BZ Autres créances | 14 793.00 | | 14 793.00 | 14 793.00 |
CF Disponibilités | 45 399.00 | | 45 399.00 | 45 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 560.00 | | 45 560.00 | 45 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 264.00 | 39 991.00 | 774 273.00 | 814 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 957.00 | 140 382.00 | 847 576.00 | 987 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 365 545.00 | 295 240.00 | | 365 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 509.00 | 70 305.00 | | 71 509.00 |
DL TOTAL (I) | 445 439.00 | 373 930.00 | | 445 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 495.00 | 70 711.00 | | 55 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 158.00 | 56 753.00 | | 42 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 662.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 410.00 | 84 417.00 | | 212 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 720.00 | 108 539.00 | | 74 720.00 |
EA Autres dettes | 11 020.00 | 13 263.00 | | 11 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 333.00 | 9 669.00 | | 6 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 137.00 | 362 014.00 | | 402 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 576.00 | 735 944.00 | | 847 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 953.00 | 357 622.00 | | 362 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 678.00 | | 15.00 | 173 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 234.00 | | | 61 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 783.00 | | | 102 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 661.00 | | 15.00 | 9 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 791.00 | 599.00 | | 99 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 546.00 | 599.00 | | 98 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 130.00 | 39 130.00 | 32 130.00 | 32 130.00 |
6T Sur comptes clients | 861.00 | | | 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 991.00 | 39 130.00 | 32 130.00 | 32 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 991.00 | 39 130.00 | 32 130.00 | 32 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 130.00 | 32 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 410.00 | 212 410.00 | | 212 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 803.00 | 46 803.00 | | 46 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 615.00 | 19 615.00 | | 19 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
UX Autres créances clients | 64 767.00 | 64 767.00 | | 64 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VB T. V. A. | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 495.00 | 16 311.00 | 39 184.00 | 55 495.00 |
VI Groupe et associés | 42 158.00 | 42 158.00 | | 42 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 560.00 | 45 560.00 | | 45 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 471.00 | 133 471.00 | | 133 471.00 |
VW T.V.A. | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 137.00 | 362 953.00 | 39 184.00 | 402 137.00 |