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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
AN Terrains | 49 109.00 | 32 715.00 | 16 394.00 | 49 109.00 |
AP Constructions | 160 133.00 | 160 133.00 | | 160 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 704.00 | 93 711.00 | 7 994.00 | 101 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 066.00 | 123 431.00 | 13 635.00 | 137 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 680.00 | 412 658.00 | 38 022.00 | 450 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 432.00 | | 44 432.00 | 44 432.00 |
BN En cours de production de biens | 9 424.00 | 1.00 | 9 424.00 | 9 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 229.00 | 3 336.00 | 312 893.00 | 316 229.00 |
BZ Autres créances | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 319 018.00 | 13.00 | 319 005.00 | 319 018.00 |
CF Disponibilités | 90 936.00 | | 90 936.00 | 90 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 145.00 | | 9 145.00 | 9 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 314.00 | 3 348.00 | 787 966.00 | 791 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 995.00 | 416 007.00 | 825 988.00 | 1 241 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 987.00 | 163 909.00 | | 5 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 054.00 | 142 079.00 | | 179 054.00 |
DL TOTAL (I) | 405 041.00 | 525 987.00 | | 405 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 521.00 | 8 413.00 | | 6 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 595.00 | 34 428.00 | | 199 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 841.00 | 68 330.00 | | 80 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 785.00 | 173 189.00 | | 133 785.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | 608.00 | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 947.00 | 284 969.00 | | 420 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 988.00 | 810 956.00 | | 825 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 802.00 | 224 565.00 | | 417 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 906.00 | | 7 774.00 | 442 906.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 238.00 | | 7 774.00 | 440 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 258.00 | 15 400.00 | | 397 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 590.00 | 15 400.00 | | 394 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 840.00 | 80 840.00 | | 80 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 953.00 | 85 953.00 | | 85 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 644.00 | 15 644.00 | | 15 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UX Autres créances clients | 311 760.00 | 311 760.00 | | 311 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VB T. V. A. | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 521.00 | 3 376.00 | 3 144.00 | 6 521.00 |
VI Groupe et associés | 199 594.00 | 199 594.00 | | 199 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 504.00 | 327 504.00 | | 327 504.00 |
VW T.V.A. | 15 654.00 | 15 654.00 | | 15 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 946.00 | 417 802.00 | 3 144.00 | 420 946.00 |