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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 875.00 | | 22 875.00 | 22 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 597.00 | 250 667.00 | 22 931.00 | 273 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 891.00 | 51 079.00 | 1 812.00 | 52 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 800.00 | 305 825.00 | 100 975.00 | 406 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 227.00 | | 56 227.00 | 56 227.00 |
BN En cours de production de biens | 9 895.00 | | 9 895.00 | 9 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 092.00 | 971.00 | 191 121.00 | 192 092.00 |
BZ Autres créances | 24 290.00 | | 24 290.00 | 24 290.00 |
CF Disponibilités | 145 402.00 | | 145 402.00 | 145 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 545.00 | 971.00 | 431 574.00 | 432 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 345.00 | 306 795.00 | 532 549.00 | 839 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 140 329.00 | 115 153.00 | | 140 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 363.00 | 25 176.00 | | 36 363.00 |
DL TOTAL (I) | 220 693.00 | 184 329.00 | | 220 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 054.00 | 36 978.00 | | 27 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 112.00 | 102 708.00 | | 129 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 950.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 109.00 | 102 383.00 | | 121 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 081.00 | 36 061.00 | | 30 081.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 856.00 | 283 581.00 | | 311 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 549.00 | 467 910.00 | | 532 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 982.00 | | 10 820.00 | 395 982.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 493.00 | | 10 819.00 | 69 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 489.00 | | | 326 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 995.00 | 11 830.00 | | 293 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 916.00 | 11 830.00 | | 289 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 109.00 | 121 109.00 | | 121 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 612.00 | 133 612.00 | | 133 612.00 |
UX Autres créances clients | 192 092.00 | 192 092.00 | | 192 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 054.00 | 10 053.00 | 17 001.00 | 27 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
VP Divers | 24 290.00 | 24 290.00 | | 24 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 081.00 | 30 081.00 | | 30 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 790.00 | 220 790.00 | | 220 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 856.00 | 294 855.00 | 17 001.00 | 311 856.00 |