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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 197.00 | 105.00 | 1 092.00 | 1 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 971.00 | 28 141.00 | 5 830.00 | 33 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 993.00 | 26 702.00 | 3 291.00 | 29 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 161.00 | 54 948.00 | 15 213.00 | 70 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 327 430.00 | | 327 430.00 | 327 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 955.00 | | 93 955.00 | 93 955.00 |
BZ Autres créances | 48 169.00 | | 48 169.00 | 48 169.00 |
CF Disponibilités | 26 750.00 | | 26 750.00 | 26 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 036.00 | | 503 036.00 | 503 036.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 197.00 | 54 948.00 | 518 249.00 | 573 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 041.00 | 61 041.00 | | 61 041.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 230.00 | 83 230.00 | | 83 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
DG Autres réserves | 136 249.00 | 164 965.00 | | 136 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 490.00 | -28 716.00 | | -5 490.00 |
DL TOTAL (I) | 281 134.00 | 286 623.00 | | 281 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 363.00 | 56 622.00 | | 34 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 777.00 | 1 327.00 | | 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 357.00 | 80 751.00 | | 136 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 618.00 | 83 133.00 | | 65 618.00 |
EA Autres dettes | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 115.00 | 221 833.00 | | 237 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 249.00 | 508 456.00 | | 518 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 115.00 | 221 833.00 | | 237 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -34 363.00 | 56 622.00 | | -34 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 322 138.00 | 113 434.00 | 435 572.00 | 322 138.00 |
FG Production vendue services | 12 017.00 | 1 427.00 | 13 444.00 | 12 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 155.00 | 114 861.00 | 449 016.00 | 334 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 291.00 | |
GE Autres charges | | | 1 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 855.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 3 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 239.00 | 554.00 | | 239.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 595.00 | 9 195.00 | | 6 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 052.00 | 1 771.00 | | 27 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 052.00 | 1 771.00 | | 27 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 407.00 | 7 933.00 | | 1 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 407.00 | 7 933.00 | | 1 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 645.00 | -6 161.00 | | 25 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 348.00 | 434 976.00 | | 476 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 837.00 | 463 692.00 | | 481 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 490.00 | -28 716.00 | | -5 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 343.00 | | 4 818.00 | 65 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 343.00 | | 3 621.00 | 60 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 657.00 | 1 291.00 | | 53 657.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | -1.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 105.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 657.00 | 1 186.00 | | 53 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 357.00 | 136 357.00 | | 136 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 864.00 | 37 864.00 | | 37 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 93 955.00 | | | 93 955.00 |
VB T. V. A. | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 363.00 | 34 363.00 | | 34 363.00 |
VI Groupe et associés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 184.00 | | | 33 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 855.00 | 148 855.00 | 5 000.00 | 153 855.00 |
VW T.V.A. | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 115.00 | 237 115.00 | | 237 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 586.00 | 3 441.00 | | 3 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 581.00 | 2 912.00 | | 4 581.00 |
ST Autres comptes | 68 631.00 | 68 292.00 | | 68 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 062.00 | 26 282.00 | | 32 062.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | | 694.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 688.00 | | | 688.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 877.00 | 2 796.00 | | 2 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 463.00 | 6 237.00 | | 6 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 422.00 | 64 781.00 | | 66 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 874.00 | 41 217.00 | | 48 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 962.00 | 98 180.00 | | 105 962.00 |