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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
AH Fonds commercial | 53 967.00 | | 53 967.00 | 53 967.00 |
AN Terrains | 246 629.00 | 68 990.00 | 177 640.00 | 246 629.00 |
AP Constructions | 437 371.00 | 437 371.00 | | 437 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 626.00 | 167 188.00 | 59 438.00 | 226 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 646.00 | 557 901.00 | 97 745.00 | 655 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 627 671.00 | 1 238 091.00 | 389 579.00 | 1 627 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
BZ Autres créances | 32 719.00 | | 32 719.00 | 32 719.00 |
CF Disponibilités | 92 450.00 | | 92 450.00 | 92 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 406.00 | | 127 406.00 | 127 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 077.00 | 1 238 091.00 | 516 986.00 | 1 755 077.00 |
CU Autres participations | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 016.00 | 57 016.00 | | 57 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 769.00 | 8 061.00 | | 9 769.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 196 415.00 | 163 955.00 | | 196 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 180.00 | 34 168.00 | | 45 180.00 |
DL TOTAL (I) | 308 380.00 | 263 200.00 | | 308 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 246.00 | 18 420.00 | | 23 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 894.00 | 119 894.00 | | 107 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 226.00 | 26 919.00 | | 37 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 991.00 | 46 223.00 | | 39 991.00 |
EA Autres dettes | 248.00 | 547.00 | | 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 605.00 | 212 004.00 | | 208 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 986.00 | 475 204.00 | | 516 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 331.00 | 202 729.00 | | 199 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 517 690.00 | | 109 981.00 | 1 517 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 627 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 566 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 609.00 | | | 60 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 456 301.00 | | 109 971.00 | 1 456 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | 10.00 | 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 168 988.00 | 69 103.00 | | 1 168 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 943.00 | 2 699.00 | | 3 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 165 045.00 | 66 405.00 | | 1 165 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 226.00 | 37 226.00 | | 37 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 862.00 | 25 862.00 | | 25 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
UX Autres créances clients | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VB T. V. A. | 18 904.00 | 18 904.00 | | 18 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 246.00 | 13 971.00 | 9 275.00 | 23 246.00 |
VI Groupe et associés | 107 894.00 | 107 894.00 | | 107 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 170.00 | | | 21 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 345.00 | | | 16 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 841.00 | 34 548.00 | 293.00 | 34 841.00 |
VW T.V.A. | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 605.00 | 199 331.00 | 9 275.00 | 208 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 935.00 | 20 301.00 | | 17 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 263.00 | 6 507.00 | | 4 263.00 |
ST Autres comptes | 184 696.00 | 181 087.00 | | 184 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 367.00 | 29 517.00 | | 27 367.00 |
YT Sous‐traitance | 3 310.00 | 5 930.00 | | 3 310.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 004.00 | 45 714.00 | | 45 004.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 364.00 | 1 241.00 | | 2 364.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 026.00 | 6 476.00 | | 7 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 961.00 | 26 777.00 | | 24 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 393.00 | 75 014.00 | | 72 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 367.00 | 48 910.00 | | 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 004.00 | 269 996.00 | | 267 004.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |