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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 850.00 | 3 896.00 | 4 954.00 | 8 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 490.00 | 50 285.00 | 10 205.00 | 60 490.00 |
AP Constructions | 155 353.00 | 134 046.00 | 21 307.00 | 155 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 587.00 | 162 965.00 | 71 622.00 | 234 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 753.00 | 173 698.00 | 129 055.00 | 302 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 812.00 | | 9 812.00 | 9 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 845.00 | 524 890.00 | 246 955.00 | 771 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 707.00 | | 123 707.00 | 123 707.00 |
BN En cours de production de biens | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 024.00 | | 99 024.00 | 99 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033 630.00 | 43 302.00 | 990 327.00 | 1 033 630.00 |
BZ Autres créances | 64 135.00 | | 64 135.00 | 64 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 526 098.00 | | 526 098.00 | 526 098.00 |
CF Disponibilités | 962 652.00 | | 962 652.00 | 962 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 604.00 | | 43 604.00 | 43 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 882 349.00 | 43 302.00 | 2 839 047.00 | 2 882 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 654 195.00 | 568 193.00 | 3 086 002.00 | 3 654 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 550 770.00 | | | 550 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 601.00 | | | 452 601.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 372.00 | | | 1 168 372.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903 182.00 | | | 903 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 407.00 | | | 576 407.00 |
EA Autres dettes | 26 595.00 | | | 26 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 346 447.00 | | | 346 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 852 630.00 | | | 1 852 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 086 002.00 | | | 3 086 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 852 630.00 | | | 1 852 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 872.00 | | 107 986.00 | 697 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 014.00 | 771 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 014.00 | 692 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 765.00 | | 16 575.00 | 52 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 295.00 | | 91 411.00 | 635 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 336.00 | 64 202.00 | 27 647.00 | 488 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 765.00 | 1 416.00 | | 52 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 571.00 | 62 786.00 | 27 647.00 | 435 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 508.00 | 43 302.00 | 1 508.00 | 1 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 508.00 | 43 302.00 | 1 508.00 | 1 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 508.00 | 43 302.00 | 1 508.00 | 66 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 903 182.00 | | 903 182.00 | 903 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603 002.00 | | 603 002.00 | 603 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 346 447.00 | | 346 447.00 | 346 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 812.00 | | 9 812.00 | 9 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 097 765.00 | 1 097 765.00 | | 1 097 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 604.00 | 43 604.00 | | 43 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 151 181.00 | 1 141 369.00 | 9 812.00 | 1 151 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 852 630.00 | | 1 852 630.00 | 1 852 630.00 |