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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 853.00 | 2 799.00 | 2 054.00 | 4 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 399.00 | 395 933.00 | 38 467.00 | 434 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 244.00 | 64 169.00 | 26 075.00 | 90 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 404.00 | 466 538.00 | 66 866.00 | 533 404.00 |
BT Marchandises | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 882.00 | 8 900.00 | 52 983.00 | 61 882.00 |
BZ Autres créances | 129 649.00 | | 129 649.00 | 129 649.00 |
CF Disponibilités | 97 011.00 | | 97 011.00 | 97 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 232.00 | | 11 232.00 | 11 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 587.00 | 8 900.00 | 294 687.00 | 303 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 991.00 | 475 437.00 | 361 553.00 | 836 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35.00 | | | 35.00 |
CU Autres participations | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 84 343.00 | 82 149.00 | | 84 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 739.00 | 2 194.00 | | 23 739.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
DL TOTAL (I) | 164 257.00 | 139 343.00 | | 164 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 701.00 | 36 134.00 | | 22 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 858.00 | 44 878.00 | | 27 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 234.00 | 62 508.00 | | 54 234.00 |
EA Autres dettes | 81 113.00 | 96 237.00 | | 81 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 297.00 | 251 148.00 | | 197 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 553.00 | 390 491.00 | | 361 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 297.00 | 228 502.00 | | 197 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
FG Production vendue services | 485 056.00 | | 485 056.00 | 485 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 666.00 | | 485 666.00 | 485 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 121.00 | |
GE Autres charges | | | 10 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 604.00 | 518.00 | | 4 604.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 333.00 | 2 377.00 | | 9 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 333.00 | 2 377.00 | | 9 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 259.00 | 2 377.00 | | 9 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 758.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 133.00 | 479 332.00 | | 502 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 394.00 | 477 138.00 | | 478 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 739.00 | 2 194.00 | | 23 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 809.00 | | 11 595.00 | 521 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 048.00 | | 11 595.00 | 513 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271.00 | | | 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 417.00 | 26 121.00 | | 440 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 818.00 | 1 618.00 | | 4 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 598.00 | 24 503.00 | | 435 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 858.00 | 27 858.00 | | 27 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 113.00 | 81 113.00 | | 81 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UX Autres créances clients | 51 240.00 | | | 51 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
VB T. V. A. | 14 368.00 | | | 14 368.00 |
VC Groupe et associés | 79 735.00 | | | 79 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 646.00 | 22 646.00 | | 22 646.00 |
VI Groupe et associés | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
VP Divers | 17 482.00 | | | 17 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 187.00 | | | 15 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 921.00 | 199 921.00 | | 199 921.00 |
VW T.V.A. | 21 954.00 | 21 954.00 | | 21 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 297.00 | 197 297.00 | | 197 297.00 |