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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 316 103.00 | 316 103.00 | | 316 103.00 |
AH Fonds commercial | 1 744 642.00 | | 1 744 642.00 | 1 744 642.00 |
BF Prêts | 113 662 538.00 | | 113 662 538.00 | 113 662 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430 220.00 | | 430 220.00 | 430 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 153 502.00 | 316 103.00 | 115 837 399.00 | 116 153 502.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 305.00 | 14 214.00 | 6 091.00 | 20 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 676 178.00 | 216 101.00 | 3 460 077.00 | 3 676 178.00 |
BZ Autres créances | 412 850.00 | | 412 850.00 | 412 850.00 |
CF Disponibilités | 9 276 500.00 | | 9 276 500.00 | 9 276 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 977.00 | | 7 977.00 | 7 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 393 810.00 | 230 315.00 | 13 163 495.00 | 13 393 810.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 547 736.00 | 546 418.00 | 129 001 318.00 | 129 547 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 255 878.00 | 5 255 878.00 | | 5 255 878.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 256 316.00 | 256 316.00 | | 256 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 525 588.00 | 525 588.00 | | 525 588.00 |
DH Report à nouveau | 92 048 470.00 | 90 638 364.00 | | 92 048 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 905 023.00 | 1 410 106.00 | | -1 905 023.00 |
DL TOTAL (I) | 96 181 229.00 | 98 086 252.00 | | 96 181 229.00 |
DP Provisions pour risques | 1 270 424.00 | 383 282.00 | | 1 270 424.00 |
DQ Provisions pour charges | 852 000.00 | 826 190.00 | | 852 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 122 424.00 | 1 209 472.00 | | 2 122 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 285 578.00 | 665 097.00 | | 8 285 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 304 849.00 | 21 055 982.00 | | 14 304 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 954 954.00 | 1 472 355.00 | | 1 954 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 167 036.00 | 5 200 470.00 | | 5 167 036.00 |
EA Autres dettes | 221 024.00 | 227 214.00 | | 221 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 756 520.00 | 886 381.00 | | 756 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 689 961.00 | 29 507 498.00 | | 30 689 961.00 |
ED (V) | 7 705.00 | 283.00 | | 7 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 001 318.00 | 128 803 505.00 | | 129 001 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 889 148.00 | 22 643 666.00 | 40 532 814.00 | 17 889 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 889 148.00 | 22 643 666.00 | 40 532 814.00 | 17 889 148.00 |
FM Production stockée | | | 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 587 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 121 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 867 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 406 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 317 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 866 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 156.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 275 810.00 | |
GE Autres charges | | | 12 718 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 456 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 335 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 385 035.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 282.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388 775.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 677.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 367 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -967 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 266.00 | | | 45 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 266.00 | | | 45 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 231.00 | 1.00 | | 4 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 093.00 | 5 244.00 | | 63 093.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 915 000.00 | | | 915 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 982 324.00 | 5 245.00 | | 982 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -937 058.00 | -5 245.00 | | -937 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 462 340.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 555 105.00 | 40 777 296.00 | | 41 555 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 460 128.00 | 39 367 190.00 | | 43 460 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 905 023.00 | 1 410 106.00 | | -1 905 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 762 453.00 | | 391 048.00 | 115 762 453.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | 114 092 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 116 153 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 060 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 060 745.00 | | | 2 060 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 701 709.00 | | 391 048.00 | 113 701 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 103.00 | | | 316 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316 103.00 | | | 316 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 209 472.00 | 1 191 234.00 | 278 282.00 | 1 209 472.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 070.00 | 144.00 | | 14 070.00 |
6T Sur comptes clients | 211 089.00 | 5 012.00 | | 211 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 159.00 | 5 156.00 | | 225 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 434 631.00 | 1 196 390.00 | 278 282.00 | 1 434 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 280 966.00 | 276 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 424.00 | 2 282.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 915 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 304 849.00 | 14 304 849.00 | | 14 304 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 954 954.00 | 1 954 954.00 | | 1 954 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 331 690.00 | 2 331 690.00 | | 2 331 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 199 369.00 | 2 199 369.00 | | 2 199 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 024.00 | 221 024.00 | | 221 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 756 520.00 | 756 520.00 | | 756 520.00 |
UP Prêts | 113 662 538.00 | 104 262 538.00 | 9 400 000.00 | 113 662 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430 220.00 | 430 220.00 | | 430 220.00 |
UX Autres créances clients | 3 417 578.00 | 3 417 578.00 | | 3 417 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 258 600.00 | 258 600.00 | | 258 600.00 |
VB T. V. A. | 256 564.00 | 256 564.00 | | 256 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 285 578.00 | 8 285 578.00 | | 8 285 578.00 |
VP Divers | 95 899.00 | 95 899.00 | | 95 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456 262.00 | 456 262.00 | | 456 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 753.00 | 49 753.00 | | 49 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 189 762.00 | 108 789 762.00 | 9 400 000.00 | 118 189 762.00 |
VW T.V.A. | 179 714.00 | 179 714.00 | | 179 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 689 961.00 | 30 689 961.00 | | 30 689 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 283.00 | 282.00 | | 283.00 |