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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 957.00 | 62 118.00 | 1 839.00 | 63 957.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | 703.00 | 1 447.00 | 2 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 073.00 | 275 280.00 | 11 793.00 | 287 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 648.00 | | 16 648.00 | 16 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 945.00 | 339 587.00 | 39 358.00 | 378 945.00 |
BT Marchandises | 11 812.00 | | 11 812.00 | 11 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 778.00 | | 7 778.00 | 7 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 984.00 | 29 403.00 | 118 581.00 | 147 984.00 |
BZ Autres créances | 219 290.00 | | 219 290.00 | 219 290.00 |
CF Disponibilités | 10 602.00 | | 10 602.00 | 10 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 216.00 | 29 403.00 | 374 813.00 | 404 216.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 164.00 | 368 990.00 | 414 174.00 | 783 164.00 |
CU Autres participations | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | -307 982.00 | -358 675.00 | | -307 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 421.00 | 50 693.00 | | 45 421.00 |
DL TOTAL (I) | -214 539.00 | -259 960.00 | | -214 539.00 |
DP Provisions pour risques | 2.00 | 696.00 | | 2.00 |
DR TOTAL (IV) | 2.00 | 696.00 | | 2.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 057.00 | 141 982.00 | | 122 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 822.00 | 82 220.00 | | 104 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137.00 | | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 364.00 | 400 211.00 | | 367 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 138.00 | 31 062.00 | | 19 138.00 |
EA Autres dettes | 15 006.00 | 26 924.00 | | 15 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 524.00 | 682 399.00 | | 628 524.00 |
ED (V) | 186.00 | 677.00 | | 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 174.00 | 423 812.00 | | 414 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 454 332.00 | 16 258.00 | 470 590.00 | 454 332.00 |
FG Production vendue services | 90 575.00 | 2 751.00 | 93 326.00 | 90 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 908.00 | 19 009.00 | 563 917.00 | 544 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 403.00 | |
GE Autres charges | | | 2 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 820.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 696.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 656.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 351.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131.00 | 94.00 | | 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131.00 | 94.00 | | 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 327.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 327.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131.00 | -233.00 | | 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 843.00 | -20 434.00 | | -6 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 094.00 | 690 153.00 | | 666 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 673.00 | 639 460.00 | | 620 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 421.00 | 50 693.00 | | 45 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 053.00 | | | 399 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 909.00 | | 24 278.00 | 909.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 909.00 | 19 198.00 | 378 945.00 | 909.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 764.00 | 66 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 435.00 | 288 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 871.00 | | | 81 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 995.00 | | | 291 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 187.00 | | | 25 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 434.00 | 46 351.00 | 19 198.00 | 312 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 460.00 | 17 124.00 | 15 764.00 | 61 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 974.00 | 29 228.00 | 3 435.00 | 250 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 696.00 | 2.00 | 696.00 | 696.00 |
6T Sur comptes clients | | 29 403.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 403.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 696.00 | 29 405.00 | 696.00 | 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 403.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2.00 | 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 364.00 | 367 364.00 | | 367 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 006.00 | 15 006.00 | | 15 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 648.00 | | 16 648.00 | 16 648.00 |
UX Autres créances clients | 104 862.00 | 104 862.00 | | 104 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 122.00 | 43 122.00 | | 43 122.00 |
VB T. V. A. | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
VC Groupe et associés | 187 066.00 | 187 066.00 | | 187 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 596.00 | 24 472.00 | 86 045.00 | 119 596.00 |
VI Groupe et associés | 104 822.00 | 104 822.00 | | 104 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 038.00 | | | 16 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 651.00 | 21 651.00 | | 21 651.00 |
VP Divers | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 672.00 | 374 024.00 | 16 648.00 | 390 672.00 |
VW T.V.A. | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 387.00 | 533 264.00 | 86 045.00 | 628 387.00 |