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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 967.00 | 16 967.00 | | 16 967.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 297.00 | 10 222.00 | 1 075.00 | 11 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 439.00 | 56 095.00 | 1 344.00 | 57 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 806.00 | 83 285.00 | 10 522.00 | 93 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 250.00 | | 75 250.00 | 75 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 286 055.00 | | 286 055.00 | 286 055.00 |
BZ Autres créances | 26 267.00 | | 26 267.00 | 26 267.00 |
CF Disponibilités | 1 252 356.00 | | 1 252 356.00 | 1 252 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 640 396.00 | | 1 640 396.00 | 1 640 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 202.00 | 83 285.00 | 1 650 917.00 | 1 734 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
DG Autres réserves | 773 394.00 | 643 134.00 | | 773 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 653.00 | 130 259.00 | | 346 653.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 475.00 | 781 823.00 | | 1 128 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 328.00 | 113 018.00 | | 113 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 583.00 | 196 643.00 | | 141 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 026.00 | 157 779.00 | | 234 026.00 |
EA Autres dettes | 33 504.00 | 33 416.00 | | 33 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 442.00 | 500 856.00 | | 522 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 917.00 | 1 282 679.00 | | 1 650 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 311.00 | | | 106 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 880.00 | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 504.00 | 93 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 624.00 | 68 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 590.00 | | | 24 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 360.00 | | | 80 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 492.00 | 1 417.00 | 11 624.00 | 93 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 967.00 | | | 16 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 525.00 | 1 417.00 | 11 624.00 | 76 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 583.00 | 141 583.00 | | 141 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 026.00 | 227 981.00 | 6 045.00 | 234 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 833.00 | 146 833.00 | | 146 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 286 055.00 | 286 055.00 | | 286 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 267.00 | 26 267.00 | | 26 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 270.00 | 312 790.00 | 480.00 | 313 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 442.00 | 516 397.00 | 6 045.00 | 522 442.00 |