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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 46 497.00 | | 46 497.00 | 46 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 774 850.00 | 1 114 004.00 | 660 846.00 | 1 774 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 790.00 | 76 965.00 | 30 825.00 | 107 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 005 183.00 | 1 209 992.00 | 795 191.00 | 2 005 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 045.00 | | 66 045.00 | 66 045.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
BT Marchandises | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 873.00 | 31 039.00 | 512 835.00 | 543 873.00 |
BZ Autres créances | 106 009.00 | | 106 009.00 | 106 009.00 |
CF Disponibilités | 11 176.00 | | 11 176.00 | 11 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 533.00 | | 56 533.00 | 56 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 303.00 | 31 039.00 | 773 264.00 | 804 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 809 486.00 | 1 241 031.00 | 1 568 456.00 | 2 809 486.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 67 874.00 | 17 803.00 | 50 071.00 | 67 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
DG Autres réserves | 34 420.00 | | | 34 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 604.00 | | | 66 604.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 099.00 | | | 45 099.00 |
DL TOTAL (I) | 163 731.00 | | | 163 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 488.00 | | | 274 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 077.00 | | | 423 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 446.00 | | | 207 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 868.00 | | | 30 868.00 |
EA Autres dettes | 468 846.00 | | | 468 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 404 725.00 | | | 1 404 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 456.00 | | | 1 568 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 342 159.00 | | | 1 342 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 003 575.00 | | 28 807.00 | 2 003 575.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 874.00 | | | 67 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 199.00 | 2 005 183.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 67 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 199.00 | 1 882 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 717.00 | | | 47 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 881 031.00 | | 28 807.00 | 1 881 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083 708.00 | 153 483.00 | 27 199.00 | 1 083 708.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 107.00 | 9 696.00 | | 8 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 074 381.00 | 143 787.00 | 27 199.00 | 1 074 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 713.00 | 16 753.00 | 427.00 | 14 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 713.00 | 16 753.00 | 427.00 | 14 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 713.00 | 16 753.00 | 427.00 | 14 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 753.00 | 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 446.00 | 207 446.00 | | 207 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 025.00 | 17 025.00 | | 17 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 846.00 | 468 846.00 | | 468 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
UX Autres créances clients | 510 244.00 | 510 244.00 | | 510 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 630.00 | 33 630.00 | | 33 630.00 |
VB T. V. A. | 94 347.00 | 94 347.00 | | 94 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 488.00 | 211 921.00 | 62 566.00 | 274 488.00 |
VI Groupe et associés | 423 077.00 | 423 077.00 | | 423 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 767.00 | | | 24 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 533.00 | 56 533.00 | | 56 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 297.00 | 706 416.00 | 6 881.00 | 713 297.00 |
VW T.V.A. | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 725.00 | 1 342 159.00 | 62 566.00 | 1 404 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 121 883.00 | | | 121 883.00 |
ST Autres comptes | 293 891.00 | | | 293 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 732.00 | | | 151 732.00 |
YT Sous‐traitance | 762.00 | | | 762.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 125 967.00 | | | 125 967.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 962.00 | | | 13 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 969.00 | | | 174 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 224 944.00 | | | 224 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 694 235.00 | | | 694 235.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |