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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 999.00 | 14 999.00 | | 14 999.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 395.00 | 84 435.00 | 960.00 | 85 395.00 |
AH Fonds commercial | 1 375 201.00 | | 1 375 201.00 | 1 375 201.00 |
AP Constructions | 2 500.00 | 2 145.00 | 354.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 907 064.00 | 752 776.00 | 154 287.00 | 907 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 101.00 | | 108 101.00 | 108 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 495 363.00 | 854 357.00 | 1 641 005.00 | 2 495 363.00 |
BP En cours de production de services | 45 456.00 | | 45 456.00 | 45 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 218 370.00 | 117 247.00 | 1 101 122.00 | 1 218 370.00 |
BZ Autres créances | 98 817.00 | | 98 817.00 | 98 817.00 |
CF Disponibilités | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 903.00 | | 45 903.00 | 45 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 273.00 | 117 247.00 | 1 292 025.00 | 1 409 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 904 636.00 | 971 605.00 | 2 933 031.00 | 3 904 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 422 360.00 | | | 422 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 267 826.00 | | | 267 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 055.00 | | | 177 055.00 |
DG Autres réserves | 220 230.00 | | | 220 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 412.00 | | | 108 412.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 884.00 | | | 1 195 884.00 |
DP Provisions pour risques | 135 686.00 | | | 135 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 686.00 | | | 135 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 104.00 | | | 265 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 209.00 | | | 480 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 994.00 | | | 375 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 528.00 | | | 460 528.00 |
EA Autres dettes | 14 858.00 | | | 14 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 601 459.00 | | | 1 601 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 933 031.00 | | | 2 933 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 444 860.00 | | | 1 444 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 803.00 | | | 59 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 760 466.00 | | 2 760 466.00 | 2 760 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 760 466.00 | | 2 760 466.00 | 2 760 466.00 |
FM Production stockée | | | 29 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 985 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 884 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 493 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 187.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 115.00 | |
GE Autres charges | | | 98 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 809 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 185.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 890.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 812.00 | | | 37 812.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 173.00 | | | 173.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 344.00 | | | 9 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 529.00 | | | 59 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 995 417.00 | | | 2 995 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 887 005.00 | | | 2 887 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 412.00 | | | 108 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 380 367.00 | | | 2 380 367.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 495 363.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 909 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 955.00 | | | 83 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 898.00 | | | 796 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 312.00 | | | 109 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 302.00 | 8 133.00 | | 76 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830 061.00 | 28 394.00 | 4 098.00 | 830 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 939.00 | 67 115.00 | 69 368.00 | 137 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 939.00 | 67 115.00 | 69 368.00 | 137 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 116.00 | 69 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 994.00 | 375 994.00 | | 375 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494 966.00 | 494 966.00 | | 494 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 102.00 | | | 108 102.00 |
UX Autres créances clients | 98 817.00 | | | 98 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 803.00 | 59 803.00 | | 59 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 301.00 | 48 702.00 | 156 599.00 | 205 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 682.00 | | | 14 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 761.00 | | | 130 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 903.00 | | | 45 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 471 193.00 | 1 223 146.00 | 248 047.00 | 1 471 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 601 460.00 | 1 444 861.00 | 156 599.00 | 1 601 460.00 |