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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 186 079.00 | 153 807.00 | 32 272.00 | 186 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 065.00 | 59 474.00 | 96 591.00 | 156 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 911.00 | | 13 911.00 | 13 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 125.00 | 213 281.00 | 188 845.00 | 402 125.00 |
BT Marchandises | 88 500.00 | | 88 500.00 | 88 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
CF Disponibilités | 462 498.00 | | 462 498.00 | 462 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 170.00 | | 578 170.00 | 578 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 296.00 | 213 281.00 | 767 015.00 | 980 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 161 575.00 | 173 828.00 | | 161 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 101.00 | 17 747.00 | | 55 101.00 |
DL TOTAL (I) | 221 249.00 | 196 148.00 | | 221 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 352.00 | 138 440.00 | | 113 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 237.00 | 16.00 | | 5 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 562.00 | 82 137.00 | | 84 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 422.00 | 57 360.00 | | 29 422.00 |
EA Autres dettes | 313 192.00 | 315 278.00 | | 313 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 766.00 | 593 231.00 | | 545 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 015.00 | 789 379.00 | | 767 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 707.00 | 465 913.00 | | 457 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 116.00 | | 18 009.00 | 384 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 485.00 | | 17 659.00 | 324 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 897.00 | | 350.00 | 13 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 290.00 | 32 991.00 | | 180 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 290.00 | 32 991.00 | | 180 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 562.00 | 84 562.00 | | 84 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 192.00 | 313 192.00 | | 313 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 911.00 | | 13 911.00 | 13 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VB T. V. A. | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 352.00 | 25 294.00 | 88 059.00 | 113 352.00 |
VI Groupe et associés | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 087.00 | | | 25 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 891.00 | 10 980.00 | 13 911.00 | 24 891.00 |
VW T.V.A. | 13 984.00 | 13 984.00 | | 13 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 766.00 | 457 707.00 | 88 059.00 | 545 766.00 |