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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 67 437.00 | 67 437.00 | | 67 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 410.00 | 95 417.00 | 4 993.00 | 100 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 803.00 | 168 621.00 | 41 181.00 | 209 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 204.00 | 334 376.00 | 53 828.00 | 388 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 019.00 | 2 552.00 | 8 466.00 | 11 019.00 |
BZ Autres créances | 38 701.00 | | 38 701.00 | 38 701.00 |
CF Disponibilités | 198 549.00 | | 198 549.00 | 198 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 496.00 | | 7 496.00 | 7 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 695.00 | 2 552.00 | 254 143.00 | 256 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 900.00 | 336 928.00 | 307 971.00 | 644 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 800.00 | 38 800.00 | | 38 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 145 497.00 | 145 497.00 | | 145 497.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
DG Autres réserves | 24 165.00 | 10 447.00 | | 24 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 255.00 | 113 718.00 | | 42 255.00 |
DL TOTAL (I) | 254 681.00 | 312 425.00 | | 254 681.00 |
DQ Provisions pour charges | | 26 911.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 911.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 215.00 | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 295.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 268.00 | 49 920.00 | | 41 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166.00 | 58 150.00 | | 166.00 |
EA Autres dettes | 11 764.00 | 2 007.00 | | 11 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 290.00 | 110 588.00 | | 53 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 971.00 | 449 924.00 | | 307 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 290.00 | 110 588.00 | | 53 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | 215.00 | | 91.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 760.00 | | 41 760.00 | 41 760.00 |
FD Production vendue biens | 336 847.00 | | 336 847.00 | 336 847.00 |
FG Production vendue services | 65 228.00 | | 65 228.00 | 65 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 836.00 | | 443 836.00 | 443 836.00 |
FM Production stockée | | | -66 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -15 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 552.00 | |
GE Autres charges | | | 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 917.00 | 9 032.00 | | 7 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 132.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 433.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 433.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 493.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 408.00 | 921 188.00 | | 414 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 153.00 | 807 470.00 | | 372 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 255.00 | 113 718.00 | | 42 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 738.00 | | -533.00 | 388 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 522.00 | | | 10 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 185.00 | | -533.00 | 378 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 742.00 | 24 167.00 | 533.00 | 310 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 842.00 | 24 167.00 | 533.00 | 307 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 911.00 | | 26 911.00 | 26 911.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 552.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 552.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 26 911.00 | 2 552.00 | 26 911.00 | 26 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 552.00 | 26 911.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 268.00 | 41 268.00 | | 41 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
VB T. V. A. | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
VC Groupe et associés | 25 074.00 | 25 074.00 | | 25 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VP Divers | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 247.00 | 57 216.00 | 30.00 | 57 247.00 |
VW T.V.A. | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 290.00 | 53 290.00 | | 53 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -259.00 | | | -259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
ST Autres comptes | 23 352.00 | | | 23 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 574.00 | | | 30 574.00 |
YT Sous‐traitance | 222 862.00 | | | 222 862.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 024.00 | | | 41 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 201.00 | | | 63 201.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 843.00 | | | 278 843.00 |