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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 766.00 | 7 249.00 | 517.00 | 7 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 738.00 | 78 058.00 | 35 680.00 | 113 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 399.00 | 36 955.00 | 62 444.00 | 99 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125 010.00 | | 125 010.00 | 125 010.00 |
BF Prêts | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 329.00 | | 17 329.00 | 17 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 315.00 | 122 262.00 | 243 053.00 | 365 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 831.00 | 5 948.00 | 113 883.00 | 119 831.00 |
BP En cours de production de services | 119 754.00 | | 119 754.00 | 119 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 777 466.00 | 73 262.00 | 704 203.00 | 777 466.00 |
BZ Autres créances | 272 123.00 | 95 960.00 | 176 162.00 | 272 123.00 |
CF Disponibilités | 43 437.00 | | 43 437.00 | 43 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 627.00 | | 23 627.00 | 23 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 238.00 | 175 171.00 | 1 181 067.00 | 1 356 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 553.00 | 297 433.00 | 1 424 120.00 | 1 721 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 50 153.00 | 465 737.00 | | 50 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 153.00 | -415 584.00 | | 33 153.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 987.00 | 3 538.00 | | 4 987.00 |
DL TOTAL (I) | 255 494.00 | 220 891.00 | | 255 494.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 116.00 | 290 482.00 | | 339 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 681.00 | 21 519.00 | | 2 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 266.00 | 608 223.00 | | 493 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 400.00 | 314 173.00 | | 201 400.00 |
EA Autres dettes | 77 163.00 | 36 988.00 | | 77 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 625.00 | 1 271 385.00 | | 1 113 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 120.00 | 1 492 276.00 | | 1 424 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 097.00 | 1 232 721.00 | | 100 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 453.00 | 227 072.00 | | 300 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 766.00 | | 59 233.00 | 449 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 144 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 684.00 | 365 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 735.00 | 7 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 949.00 | 213 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 926.00 | | 51 160.00 | 302 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 339.00 | | 8 073.00 | 138 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 155.00 | 25 926.00 | 127 819.00 | 224 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 072.00 | 912.00 | 735.00 | 7 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 083.00 | 25 014.00 | 127 084.00 | 217 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 55 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
6T Sur comptes clients | 68 849.00 | 4 413.00 | | 68 849.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 95 960.00 | | | 95 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 758.00 | 4 413.00 | | 170 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 758.00 | 59 413.00 | | 170 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 413.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 266.00 | 493 266.00 | | 493 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 446.00 | 39 446.00 | | 39 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 414.00 | 47 414.00 | | 47 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 163.00 | 77 163.00 | | 77 163.00 |
UP Prêts | 1 073.00 | 335.00 | | 1 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 329.00 | 6 000.00 | | 17 329.00 |
UX Autres créances clients | 689 823.00 | | | 689 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 643.00 | | | 87 643.00 |
VB T. V. A. | 70 442.00 | | | 70 442.00 |
VC Groupe et associés | 32.00 | | | 32.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 453.00 | 300 453.00 | | 300 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 663.00 | 25 134.00 | 13 529.00 | 38 663.00 |
VI Groupe et associés | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 747.00 | | | 24 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 152.00 | | | 61 152.00 |
VP Divers | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 712.00 | | | 131 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 627.00 | | | 23 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 618.00 | 1 079 551.00 | 12 067.00 | 1 091 618.00 |
VW T.V.A. | 104 996.00 | 104 996.00 | | 104 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 625.00 | 1 100 097.00 | 13 529.00 | 1 113 625.00 |