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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 907.00 | 766.00 | 141.00 | 907.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 469.00 | 17 307.00 | 11 162.00 | 28 469.00 |
040 Immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 827.00 | 18 074.00 | 12 753.00 | 30 827.00 |
060 Stock marchandises | 25 310.00 | | 25 310.00 | 25 310.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
072 Créances – Autres | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
084 Disponibilités | 29 491.00 | | 29 491.00 | 29 491.00 |
092 Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 075.00 | | 59 075.00 | 59 075.00 |
110 Total général Actif | 89 902.00 | 18 074.00 | 71 828.00 | 89 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 634.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 161.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 582.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 275.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 417.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 695.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 136.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 553.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 828.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 308.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 825.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 146 886.00 | | | 146 886.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 478.00 | | | 478.00 |
230 Autres produits | 372.00 | | | 372.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 736.00 | | | 147 736.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 687.00 | | | 72 687.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -166.00 | | | -166.00 |
242 Autres charges externes. | 31 113.00 | | | 31 113.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 17.00 | | | 17.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 518.00 | | | 518.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 529.00 | | | 32 529.00 |
252 Charges sociales | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
262 Autres charges | 336.00 | | | 336.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 662.00 | | | 151 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 926.00 | | | -3 926.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
294 Charges financières | 802.00 | | | 802.00 |
300 Charges exceptionnelles | 679.00 | | | 679.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 582.00 | | | -1 582.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 907.00 | | | 907.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 961.00 | | | 29 961.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 679.00 | | | 679.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 238.00 | | | 30 238.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 090.00 | | | 1 090.00 |